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关店村收支明细

发布时间：2023-09-23
信息来源：郝店镇关店村村民委员会
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收支明细表
单位：关店村
日期：2023年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2023-03-31	记-1	2022年度工作经费	18,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-2	工作经费	30,000.00			102001,112001
	记-2	纪检委员考核	1,200.00			102001,112001
	记-2	信息排查	2,000.00			102001,112001
	记-2	财政局汇款	10,000.00			102001,112001
	记-2	维稳工作经费	2,000.00			102001,112001
	记-2	转移支付	29,000.00			102001,112001
	记-2	主职补差	4,000.00			102001,112001
	记-2	副职补差	3,000.00			102001,112001
	记-3	2022年网格员岗位补贴	2,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-5	2022年公路养护资金	7,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-6	驻村帮扶资金（住建局）	15,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-7	2023年第1季度利息收入	40.97			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-9	2022年干部工资		162,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-10	2022年网格员岗位补贴		2,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-11	2022年报刊费		3,964.00		应收款 - 熊传成
	记-12	党员生活杂志费		360.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-12	电脑维修费用		240.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-13	2022年打字复印费用		4,010.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-14	办公室2021年2月-2022年9月电费		5,052.00		现金
	记-15	空调安装费用		300.00		现金
	记-16	护林防火宣传牌制作费用		300.00		现金
	记-20	电子显示屏加长		1,500.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-21	办公室刷白		1,500.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-22	办公室隔热层维修		2,400.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-25	疫情防控用车		1,950.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-26	孤寡老人丧葬费		3,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-27	2022年天然林管护工资		6,210.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-27	2022年天然林补偿到户		24,838.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-28	环境整治人工费		5,300.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-29	森林灭火用工		2,030.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-30	公路养护人工费		2,300.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-30	公路养护三轮车运渣土		2,100.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-31	修挡土墙购买水泥砖		1,480.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-32	环境整治机械费用		2,400.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-33	13组全口堰清淤		30,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-34	3组黄土堰整修		20,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-36	计提折旧		73,233.13		累计折旧
	记-36	计提折旧		185,025.76		累计折旧
2023-06-01	记-1	冲销[2022.12第10号]凭证；出售老办公室收入：（往年未入固定资产）	-50,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
2023-06-30	记-2	2022年12月31日10号凭证更正：出售老办公室		20,600.00		151,153
	记-16	计提折旧		286,641.87		累计折旧
	记-16	计提折旧		1,323.27		累计折旧
	记-17	驻村工作经费	5,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-19	2023年第二季度利息收入	58.75			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-20	办公室水费		370.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-21	购买办公用品及打字复印费用		2,337.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-22	高关宅基地评估费用		2,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-23	环境整治拆除农户猪圈、厕所等赔偿		5,270.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-24	修路占地补偿		8,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-25	环境整治拆除香菇棚补偿		5,470.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-26	森林灭火用工		2,700.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
		合计：	78,299.72	878,205.03

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