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关店村收支明细

发布时间：2024-08-29
信息来源：郝店镇关店村村民委员会
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收支明细表
单位：关店村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	产业路两侧田地旋耕费用		1,630.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	黄关、黄家岗农田改造费用		7,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	村民之家墙体刷白费用		8,600.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	产业路两侧环境整治费用		2,772.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	香菇基地农户房屋外墙装修费用		3,650.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	计提折旧		546.38		累计折旧
	记-6	计提折旧		26,377.79		累计折旧
2024-02-29	记-1	2023年度转移支付补差	19,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年度主职报酬补差	4,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年度维稳经费	11,899.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年度纪检委员考核经费	1,200.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年度永久性基本农田整改经费	14,250.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年度经济普查经费	1,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年度公路养护资金	7,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年度农田复垦经费	169,560.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	村民之家整修经费	8,600.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	镇政府转入土地增减挂钩奖补资金	21,820.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	镇政府转入道路养护资金	55,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	2023年参与镇级防火巡逻经费	140.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	合作公司擂台赛宣传经费	12,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	广告制作经费	4,604.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	广告制作经费	5,676.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	工作经费	30,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2023年干部工资		136,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	2023年聘用干部工资		47,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	2023年干部岗位补贴		7,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	2023年12 月-2024年1月办公室电费		1,466.01		库存现金
	记-12	2023年11月-12 月路灯电费		470.48		库存现金
	记-13	2023年7-12月光伏电站电费（9020号）		99.07		库存现金
	记-14	2023年7-12月光伏电站电费（8825号）		105.83		库存现金
	记-15	办公室更换路由器费用		299.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-16	2023年打字复印费用		4,482.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-17	2023年打字复印费用		2,267.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-18	2023年公路养护工资（通村公路6公里）		7,160.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	2023年公路管护工资（通村公路10公里）		11,350.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-20	文化广场测绘费用		7,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-21	四个“一百”广告牌制作费用		5,676.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-23	香菇包装设计费用		2,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-24	香菇基地广告宣传制作费用		4,604.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-25	经济普查用工		1,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-26	2023年卫生清扫用工		19,420.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-27	2023年土地增减挂钩拆除农户旧房补偿		21,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-28	2023年土地增减挂钩拆除农户旧房补偿		41,050.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-29	环境整治三轮车运输垃圾费用		6,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-33	黄家岗、黄关、老街农田旋耕费用		4,740.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-34	东西罗家岗及尽心庵永久性基本农田整改费用		14,250.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-35	老街农田复垦费用		39,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-36	诗关永久性基本农田整改费用		35,100.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-37	周家岗永久性基本农田整改		32,700.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-38	冯家岭农田复垦费用		43,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-42	计提折旧		546.38		累计折旧
	记-42	计提折旧		26,377.79		累计折旧
2024-03-31	记-2	国库转入村民之家广告宣传制作经费	13,818.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2024年第1季度利息收入	28.47			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	办公室网络费		1,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	办公室安装窗帘		536.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	香菇采摘节移动厕所租赁费		3,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	村民之家广告宣传制作费用		13,818.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	香菇基地产业路占地损坏农户树木赔偿		1,800.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	计提折旧		546.38		累计折旧
	记-9	计提折旧		29,286.16		累计折旧
2024-04-30	记-1	公益墓占用农户山场补偿到户（30年）		2,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	2023年土地增减挂钩拆除农户旧房补偿到户		11,600.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	计提折旧		546.38		累计折旧
	记-8	计提折旧		29,286.16		累计折旧
2024-05-31	记-2	冲销2020年6月30号16号凭证：办公桌椅未人固定资产		-12,280.00		应收款 - 应收个人 - 匡玉凤
	记-3	计提折旧		8,161.69		累计折旧
	记-3	计提折旧		29,286.16		累计折旧
2024-06-30	记-1	国库转入工作经费	10,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	计提折旧		708.41		累计折旧
	记-2	计提折旧		29,286.16		累计折旧
		合计：	389,595.47	722,621.23

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