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2023年第四季度财务收支明细表

发布时间：2024-08-23
信息来源：郝店镇郝店村村民委员会
【字体：大中小】

收支明细表
单位：郝店村
日期：2023年10月至 12月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2023-12-31	记-1	转移支付	15,000.00			102001,112001
	记-1	主职保障经费	36,000.00			102001,112001
	记-1	副职保障经费	60,000.00			102001,112001
	记-1	党建经费	15,000.00			102001,112001
	记-1	主职养老保险补贴	2,000.00			102001,112001
	记-1	副职养老保险补贴	2,000.00			102001,112001
	记-1	2022年6月-2023年9月防火经费	5,000.00			102001,112001
	记-1	网格经费	2,000.00			102001,112001
	记-1	清欠化债经费	25,192.00			102001,112001
	记-2	财政所汇入村级运转保障资金	9,864.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-3	财政所汇入股份经济合作社门牌制作资金	560.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-4	财政所转入工作经费	4,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-5	2023年第4季度利息收入	149.90			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-7	2024年报刊及杂志费		5,256.00		应收款 - 陈延贵
	记-8	办公室网络费		1,600.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-9	2022年9月-2023年8月办公室电费		1,038.78		101,112001
	记-10	公路沿线清杂用工		4,850.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-11	股份经济合作社门牌制作费用		560.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-12	综治中心宣传品制作费用		1,120.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-13	鳝鱼基地宣传品制作费用		9,864.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-15	张家湾耕地清杂机械费用		4,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-16	张家湾耕地清杂旋耕机费用		3,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-17	张家湾耕地围栏购买水泥杆费用		7,500.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-18	计提折旧		1,583.33		累计折旧
	记-18	计提折旧		9,585.49		累计折旧
	记-18	计提折旧		47.50		累计折旧
		合计：	176,765.90	50,005.10

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