2025年第一、二季度财务收支明细表
- 发布时间：2025-07-31
- 信息来源：郝店镇郝店村村民委员会
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位：郝店村 | ||||||
| 日期：2025年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2025-01-31 | 记-1 | 镇政府拨入2024年村级结算资金 | 157,800.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||
| 记-2 | 镇政府转入2023年-2024年经济普查工作经费 | 1,100.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-3 | 镇政府转入张家湾土地流转费 | 5,400.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-4 | 镇政府转入三中操场土地流转费 | 8,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-5 | 镇政府转入2024年公路管护资金 | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-7 | 镇政府转入维稳工作经费 | 1,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-7 | 镇政府转入工作经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-7 | 镇政府转入工作经费 | 15,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-8 | 2024年干部工资 | 152,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-8 | 2024年干部岗位补贴 | 4,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-9 | 办公室2024年9-12月电费 | 471.54 | 库存现金 | |||
| 记-10 | 村民逝世慰问 | 700.00 | 库存现金 | |||
| 记-11 | 2024年干部岗位补贴 | 1,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-12 | 购买办公用品费用 | 2,960.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-13 | 办公室电脑及打印机维修费用 | 890.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-14 | 村级公益墓公约制度牌制作 | 235.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-15 | 环境整治清杂用工 | 4,350.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-19 | 二组叶家湾荒塘填平 | 16,896.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-21 | 计提折旧 | 529.40 | 累计折旧 | |||
| 记-21 | 计提折旧 | 4,843.55 | 累计折旧 | |||
| 2025-02-28 | 记-1 | 镇政府转入日间照料中心资金 | 2,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 529.40 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 5,785.63 | 累计折旧 | |||
| 2025-03-31 | 记-1 | 镇政府转入2025年第1季度利息 | 52.07 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||
| 记-2 | 村民逝世慰问 | 900.00 | 库存现金 | |||
| 记-3 | 2024年干部岗位补贴（纪检委员） | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-4 | 2024年干部岗位补贴（网格员） | 2,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-5 | 2023年经济普查用工 | 1,100.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-6 | 民师刘宗超维稳费用 | 1,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-7 | 张家湾土地流转费发放到户 | 8,175.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-9 | 2024年秋季李家湾种满种足旋耕机费用 | 7,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-10 | 2024年秋季宋家湾种满种足旋耕机费用 | 11,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-11 | 2024年秋季杨家湾种满种足旋耕机费用 | 2,250.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-12 | 2024年秋季棚子湾、乔家畈种满种足旋耕机费用 | 12,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-13 | 2024年秋季候家湾种满种足旋耕机费用 | 19,800.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-18 | 计提折旧 | 529.40 | 累计折旧 | |||
| 记-18 | 计提折旧 | 5,785.63 | 累计折旧 | |||
| 2025-04-30 | 记-1 | 镇政府转入广告宣传制作经费 | 3,870.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||
| 记-2 | 2024年办公打字复印费用 | 2,043.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-3 | 鳝鱼基地广告宣传制作费用 | 3,870.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-4 | 2025年脱贫户合作医疗补贴 | 6,040.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-5 | 2023年10月-2024年5月护林防火员工资 | 6,800.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-6 | 环境整治用工 | 3,750.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 978.27 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 5,785.63 | 累计折旧 | |||
| 2025-05-31 | 记-1 | 烈士墓2022年-2024年管护工资（宋和明） | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||
| 记-2 | 3-4月清杂用工（批量发放） | 3,450.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-3 | 办公室旁边板房地坪硬化（广水市林发工程服务部（个体工商户）） | 3,484.80 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 978.27 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 5,785.63 | 累计折旧 | |||
| 2025-06-30 | 记-1 | 集中备勤费用（国库汇入） | 3,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||
| 记-2 | 工作经费（国库汇入） | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-3 | 环境卫生整治资金（国库汇入） | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-6 | 计提折旧 | 978.27 | 累计折旧 | |||
| 记-6 | 计提折旧 | 5,785.63 | 累计折旧 | |||
| 合计： | 253,222.07 | 323,660.05 | ||||
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