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2025年第四季度财务收支明细表

发布时间：2026-04-15
信息来源：郝店镇郝店村村民委员会
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收支明细表
单位:郝店村
日期:2025年10月至 12月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025-10-31	记-1	工作经费(镇政府转入)	50,233.00			银行存款 - 农商行(467540)
	记-2	2025年6-8月份环境整治用工(批量发放)		3,200.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-4	计提折旧		1,096.19		累计折旧
	记-4	计提折旧		5,785.63		累计折旧
2025-11-30	记-2	计提折旧		1,096.19		累计折旧
	记-2	计提折旧		8,206.54		累计折旧
2025-12-31	记-1	2025年第二批光伏发电补贴资金(农财转入)	16,750.00			银行存款 - 农商行(467540)
	记-2	2026年报刊费(中国邮政集团有限公司湖北省广水市分公司)		6,976.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-3	2026年办公室网络费用(广水市郝店章林代理营业厅)		1,800.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-4	村级公益墓监控流量费用		149.00		库存现金
	记-5	办公室更换路由器费用(广水市郝店章林代理营业厅)		299.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-6	篮球场安全管理制度牌制作费用(广水市艺宏广告传媒有限公司)		820.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-7	2025年9-12月份环境整治用工(批量发放)		3,850.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-8	2025年8-9月份环境整治用工(批量发放)		4,500.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-9	老兵之家退伍军人拍照及照片打印费用(邓小虎)		2,200.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-10	老兵之家安装窗帘费用(严励)		1,600.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-11	老兵之家购买办公用品(广水市文翰商贸经营部(普通合伙))		3,293.00		银行存款 - 农商行(467540)
	记-16	2025年8月31日2号凭证更正	20,000.00			2410104,2410107
	记-16	2025年1月31日6号凭证更正	21,770.00			2410104,2410107
	记-18	计提折旧		1,096.19		累计折旧
	记-18	计提折旧		12,237.98		累计折旧
		合计:	108,753.00	58,205.72

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