红花山村2024年1-----6月财务收支明细
- 发布时间：2024-08-30
- 信息来源：郝店镇红花山村村民委员会
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| 收支明细表 | |||||||
| 单位：红花山村 | |||||||
| 日期：2024年01月 至 06月 | |||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 | |
| 2024-01-31 | 记-1 | 广水市城管局汇入帮扶资金 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-2 | 易地搬迁房屋租金 | 500.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-3 | 2023年购买办公用品 | 260.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-3 | 2023年打字复印费用 | 915.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-4 | 2023年保洁员工资 | 3,400.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-5 | 环境整治用工 | 18,050.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-6 | 2023年部队训练场占地补偿发放到户 | 16,440.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-7 | 污水损毁青苗补偿到户 | 2,500.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-8 | 安置区菜园租金发放到户 | 4,620.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-9 | 高标准农田改造损毁青苗补偿到户 | 3,800.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-10 | 牛程线扩建占地补偿发放到户 | 2,130.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-11 | 五组、七组河道清淤费用 | 22,500.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-12 | 计提折旧 | 3,799.84 | 累计折旧 | ||||
| 记-12 | 计提折旧 | 8,657.42 | 累计折旧 | ||||
| 2024-02-29 | 记-1 | 2023年转移支付补差 | 13,000.00 | 10201,1120101 | |||
| 记-1 | 2023年主职报酬补差 | 4,000.00 | 10201,1120101 | ||||
| 记-1 | 2023年考核奖励 | 10,000.00 | 10201,1120101 | ||||
| 记-1 | 2023年维稳经费 | 15,000.00 | 10201,1120101 | ||||
| 记-1 | 2023年纪检委员考核经费 | 1,440.00 | 10201,1120101 | ||||
| 记-1 | 2023年永久性基本农田整改经费 | 8,466.00 | 10201,1120101 | ||||
| 记-1 | 2023年经济普查经费 | 4,000.00 | 10201,1120101 | ||||
| 记-1 | 2023年公路养护资金 | 3,000.00 | 10201,1120101 | ||||
| 记-1 | 2023年工作经费 | 55,000.00 | 10201,1120101 | ||||
| 记-2 | 2023年参与镇级防火巡逻经费 | 350.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-3 | 2023年干部工资 | 160,200.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-4 | 2023年干部岗位补贴 | 3,440.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-5 | 2023年打字复印费用 | 2,551.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-6 | 污水处理厂占地补偿发放到户 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-7 | 计提折旧 | 3,799.84 | 累计折旧 | ||||
| 记-7 | 计提折旧 | 8,657.42 | 累计折旧 | ||||
| 2024-03-31 | 记-1 | 双拥工作经费 | 5,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-1 | 防灾救灾经费 | 40,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-1 | 农房品质提升经费 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-1 | 公益事业经费 | 40,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-2 | 国库转入工作经费 | 25,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-3 | 国库转入维稳工作经费 | 3,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-5 | 2024年第1季度利息收入 | 478.91 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-6 | 村委会门牌制作费用 | 720.00 | 库存现金 | ||||
| 记-7 | 办公室更换交换机费用 | 100.00 | 库存现金 | ||||
| 记-8 | 办公室网络费 | 1,000.00 | 库存现金 | ||||
| 记-9 | 泵站维修费用 | 1,100.00 | 库存现金 | ||||
| 记-10 | 计提折旧 | 3,799.84 | 累计折旧 | ||||
| 记-10 | 计提折旧 | 8,657.42 | 累计折旧 | ||||
| 2024-04-30 | 记-3 | 2023年经济普查费用 | 4,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-4 | 2022年6月-2023年9月护林防火员工资 | 6,500.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-6 | 计提折旧 | 3,799.84 | 累计折旧 | ||||
| 记-6 | 计提折旧 | 8,657.42 | 累计折旧 | ||||
| 2024-05-31 | 记-1 | 镇政府转入公路涵管维修费用 | 4,500.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-2 | 镇政府转入脱贫户合作医疗兜底资金 | 990.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-3 | 脱贫户2024年合作医疗兜底补贴 | 990.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-4 | 王家湾水渠整修费用 | 2,200.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-5 | 高家大湾公路涵管维修费用 | 4,500.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-6 | 卫生室外墙装修费用 | 15,000.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-7 | 计提折旧 | 3,799.84 | 累计折旧 | ||||
| 记-7 | 计提折旧 | 8,657.42 | 累计折旧 | ||||
| 2024-06-30 | 记-1 | 2024年第二季度利息收入 | 381.87 | 银行存款 - 农商行（467540） | |||
| 记-2 | 2024年1-6月残麻补贴（周诗国） | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-2 | 2024年1-6月残麻补贴（程开军） | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-3 | 罗仁田2024年1-6月份养老保险补贴 | 2,536.44 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-4 | 保洁员2024年1-6月份工资 | 6,300.00 | 银行存款 - 农商行（467540） | ||||
| 记-5 | 计提折旧 | 3,799.84 | 累计折旧 | ||||
| 记-5 | 计提折旧 | 8,657.42 | 累计折旧 | ||||
| 合计： | 274,106.78 | 372,896.00 | |||||
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