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花山村二季度资金盘库表

花山村二季度资金盘库表
报账单位：					报账时间：2025.6.22
一、本期报账总体收支
上期结余		118078.70	本期支出		113126.00
本期收入		65800.00	本期结余		70752.70
合计		183878.70	合计		183878.70
二、本期债务：
上期结余		843536.45	本期还款		81926.00
本期借入		0.00	本期结余		761610.45
本期报账结果		761610.45
三、本期盘库：
资金来源			资金占用
本期结余		70752.70	专户存款		23530.50
应付款		2777.80	应收款		0.00
（已报账，未付款）	1	2777.80	（已报账，款未到）	1
	2			2
	3			3
	4			4
	5		抵库单据		0.00
	6		（已付款，待处理）	1
	7			2
	8			3
	9		未报单据		50000.00
	10		（已付款，未报账）	1	50000.00
	11			2
	12			3
	13			4
	14			5
	15			6
	16			7
	17			8
	18			9
	19			10
	20		拟存专户
	21		库存现金
	22		暂付款
暂收款			私人借款
合计		73530.50	合计		73530.50
说明：本表一式五份，上报一份，记账公司留存一份，村主任一份，村财务监督员一份，报账员一份。
报账员：			记账员：

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