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花山村财务收支

发布时间：2026-04-14
信息来源：郝店镇花山村村民委员会
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收支明细表
单位：花山村

日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025/10/31	记-1	茶厂2025年租赁费（李军）	30,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	新建茶厂占地补偿（唐传刚）		36,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2024年5月-2025年4月公益林管护员工资（批量发放）		48,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	计提折旧		3,166.67		累计折旧
	记-4	计提折旧		1,066.90		累计折旧
	记-4	计提折旧		20,745.42		累计折旧
2025/11/30	记-1	2025年5月31日1号凭证更正：天然林资金计入经营收入	32,880.00			24199,51502
	记-1	2025年6月30日4号凭证更正：天然林资金计入经营收入		32,880.00		24199,50199
	记-2	环境整治占地及损坏树木赔偿到户（批量发放）		3,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	计提折旧		3,166.67		累计折旧
	记-3	计提折旧		1,066.90		累计折旧
	记-3	计提折旧		20,745.42		累计折旧
2025/12/31	记-2	2025年公益林补助资金（农财转入）	173,628.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2025年公益林补助资金（农财转入）	32,880.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	2025年第二批光伏发电补贴资金（农财转入）	12,700.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	2026年报刊费（中国邮政集团有限公司湖北省广水市分公司）		4,904.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2025年度第二批光伏收益资金分配：保洁员高存全工资		1,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2025年度第二批光伏收益资金分配：保洁员高存全2025年6-10月份工资		1,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2025年度第二批光伏收益资金分配：保洁员张长全2025年6-10月份工资		1,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2025年度第二批光伏收益资金分配：保洁员郝贤国2025年1-12月份工资		6,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2025年度第二批光伏收益资金分配：保洁员郝又保2025年8-12月份工资		2,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	胡花线道路提档升级占用林地补偿发放到户（批量发放）		13,131.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	计提折旧		3,166.67		累计折旧
	记-10	计提折旧		1,856.03		累计折旧
	记-10	计提折旧		21,188.14		累计折旧
		合计：	282,088.00	227,283.82

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