郝店镇街道社区2023年年度收支明细表
- 发布时间：2024-08-12
- 信息来源：郝店镇街道社区居民委员会
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| 收支明细表 | |||||||
| 单位:社区 | |||||||
| 日期:2023年01月 至 12月 | |||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 | |
| 2023-03-31 | 记-1 | 2022年2-4季度疫情防控公益性岗位工资 | 6,750.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
| 记-1 | 2022年第4季度网格员工资 | 6,300.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-1 | 2022年度网格员11月份工资 | 2,700.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-2 | 辅警津贴 | 8,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-2 | 维稳工作经费 | 4,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-2 | 工作经费 | 30,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-2 | 转移支付 | 13,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-2 | 主职补差 | 4,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-2 | 副职补差 | 3,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-2 | 纪检委员考核 | 1,440.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-2 | 信息排查 | 2,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-3 | 2022年网格员岗位补贴 | 5,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-6 | 2022年干部工资 | 103,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-7 | 2022年副主任保险 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-8 | 2022年纪检委员考核 | 1,440.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-9 | 2022年报刊费 | 2,580.00 | 应收款 - 桑文成 | ||||
| 记-10 | 购买办公用品 | 1,685.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-11 | 办公室宽带费 | 3,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-12 | 打字复印费用 | 3,435.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-13 | 电脑及打印机维修费用 | 920.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-13 | 购买办公耗材 | 1,475.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-14 | 电脑维修费用 | 1,040.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-14 | 购买办公耗材 | 1,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-15 | 疫情防控宣传品制作费用 | 2,044.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-16 | 网格组长2022年劳务费 | 7,200.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-17 | 疫情防控信息排查及录入用工 | 9,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-18 | 疫情防控公益性岗位2022年4-12月工资 | 6,750.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-19 | 网格员2022年4季度工资 | 6,300.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-20 | 网格员2022年岗位补贴 | 3,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-21 | 网格员2022年11月份工资 | 2,700.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-22 | 综治维稳费用 | 3,900.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-23 | 2022年辅警津贴 | 8,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-24 | 2022年疫情防控重点场所值守用工 | 3,800.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-25 | 计提折旧 | 55,302.28 | 累计折旧 | ||||
| 2023-06-30 | 记-2 | 计提折旧 | 1,365.61 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 20,325.25 | 累计折旧 | ||||
| 记-3 | 财政所零余额账户汇入工作经费 | 1,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-4 | 财政所零余额账户汇入2022年干部住房公积金补贴资金 | 6,180.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-4 | 财政所零余额账户汇入网格员1-3月份工资 | 6,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-5 | 2023年第2季度利息收入 | 2.49 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-6 | 2022年干部住房公积金补贴 | 6,180.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-7 | 网格员2023年1-2月份工资 | 4,400.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 2023-09-30 | 记-1 | 镇政府转入创卫工作经费 | 35,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
| 记-1 | 1-6月集镇管理公益性岗位工资资金 | 4,500.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-2 | 镇政府转入自建房安全排查工作经费 | 3,200.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-3 | 镇政府转入4-6月份网格员工资 | 6,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-4 | 镇政府转入郝氏祠外墙维修资金 | 3,625.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-5 | 2023年第3季度利息收入 | 0.59 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-6 | 网格员2023年3-6月份工资 | 8,800.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-7 | 郝氏祠外墙维修支出 | 3,625.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-8 | 2022年自建房安全排查用工 | 3,201.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-9 | 2023年1-6月份集镇管理工资 | 4,500.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-10 | 2023年3-8月份市场管理人员工资 | 16,200.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-11 | 朝阳路南段下水道改造 | 18,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-12 | 计提折旧 | 1,365.61 | 累计折旧 | ||||
| 记-12 | 计提折旧 | 923.87 | 累计折旧 | ||||
| 2023-12-05 | 记-1 | 转移支付 | 15,000.00 | 102001,112001 | |||
| 记-1 | 主职保障经费 | 36,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-1 | 副职保障经费 | 51,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-1 | 党建经费 | 15,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-1 | 副职养老保险补贴 | 2,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-1 | 网格经费 | 2,000.00 | 102001,112001 | ||||
| 记-2 | 市场管理工作经费 | 5,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-2 | 维稳工作经费 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-3 | 财政所汇入股份经济合作社门牌制作资金 | 450.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-4 | 财政所汇入创卫工作经费 | 3,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-4 | 财政所汇入创卫工作经费 | 2,370.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-4 | 财政所汇入网格工作经费 | 6,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-5 | 2023年第4季度利息收入 | 49.20 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-6 | 2024年报刊及杂志费 | 3,872.00 | 应收款 - 桑文成 | ||||
| 记-7 | 市场管理办公室网络费 | 900.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-8 | 办公室网络通讯费用 | 3,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-9 | 电脑维修费用 | 2,085.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-10 | 办公室饮用水费用 | 539.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-11 | 打字复印费用 | 1,800.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-12 | 股份经济合作社门牌制作费用 | 450.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-13 | 网格员7-9月份工资 | 6,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-14 | 禁烟标识制作费用 | 3,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-15 | 创卫宣传牌制作费用 | 2,370.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-16 | 宣传标识制作费用 | 1,980.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-17 | 综治维稳费用(突发恶性事件慰问) | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-18 | 2023年网格组长工资发放 | 7,200.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 记-19 | 市场管理11-12月份管理费用 | 5,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||||
| 2023-12-31 | 记-20 | 计提折旧 | 1,365.61 | 累计折旧 | |||
| 记-20 | 计提折旧 | 923.87 | 累计折旧 | ||||
| 合计: | 293,967.28 | 364,543.10 | |||||
| 打印人:刘凌 打印日期:2024-07-27 【中翔软件】 | |||||||
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