收支明细表
单位：孟畈村
日期：2022年01月 至 03月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	对方科目
2022-03-31	记-1	2021年转移支付	22,000.00		102001,112001
	记-1	2021年副职报酬	63,000.00		102001,112001
	记-1	2021年纪检委员津贴	1,440.00		102001,112001
	记-2	2021年护林防火经费	7,730.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-2	2021年党建工作经费	15,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-3	2021年公路养护资金	3,500.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-3	2021年主职工资	40,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-3	厕所革命录入经费	4,500.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-4	疫苗接种费用	5,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-4	2021年副职保险	2,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-4	2021年维稳工作经费	3,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-5	2021年度工作经费	60,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-5	道路清扫卫生费	3,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-6	政府转入退役军人服务费	10,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-7	2021年天然林项目资金	5,732.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-10	新农村建设资金	100,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-11	税务局扶贫资金	20,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-11	随州市委党校驻村工作经费	10,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-11	随州市资源规划局驻村工作经费	10,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-11	税务局扶贫工作经费	5,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-12	2021年幼儿园二组三组土地租金	2,400.00		现金
	记-13	中心中学汇入维稳工作经费	3,000.00		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-14	2022年第一季度利息收入	586.56		银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-15	2021年干部工资		165,000.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-16	2021年报刊费		3,868.00	应收款 - 彭*亮
	记-17	2021年打字复印费用		2,473.00	102001,112001
	记-17	2021年打字复印费用		2,775.50	102001,112001
	记-18	2021年电脑维修费		640.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-18	2021年购买办公耗材费用		1,800.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-19	春节文娱活动费用		11,000.00	应收款 - 彭*亮
	记-20	护林防火管护牌制作费用		300.00	应收款 - 彭*亮
	记-21	驻村工作队租房电费		1,021.15	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-22	驻村工作队购买慰问贫困户物资		7,590.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-23	公厕自来水安装费用		2,000.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-25	驻村工作队运输贫困户慰问品车费		380.00	应收款 - 彭*亮
	记-27	美丽乡村协调员2021年8-12月工资		6,000.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-28	疫苗接种用车费用		2,600.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-29	疫情防控信息录入用工		4,640.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-30	2021年组长劳务费		13,200.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-31	办公室服务大厅整修		5,800.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-32	2021年公路管护员工资		2,000.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-32	2021年水库管护员工资		1,000.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-33	2021年天然林管护工资		5,100.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-34	文化广场占地补偿到户		4,320.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-35	迁坟补偿		20,000.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-36	二组青苗补偿到户		12,700.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-37	国际营地用工工资发放		31,170.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-38	政府操场清杂用工		8,035.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-39	牛程线清杂用工		10,360.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-40	国际营地用工		4,060.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-41	环境整治三轮车运杂物费用		4,750.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-42	核减组长三轮车运杂物费用		4,200.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-43	国际营地地表清杂费用		8,160.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-44	国际营地清杂挖机费用		23,520.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-45	国际营地挖机清杂费用		2,420.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-46	牛程线清杂挖机费用		1,615.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-47	飞客一路清杂费用		3,100.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-48	六组道路硬化项目支出		45,000.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-49	牛程线清杂平整挖机费用		22,200.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-50	牛程线围栏安装费用		7,460.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
	记-51	水库西渠道清理		4,500.00	银行存款 - 财政专户(农商行467540）
		合计：	396,888.56	456,757.65
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