收支明细表

  单位：孟畈村

  日期：2023年01月 至 06月

日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人 对方科目

2023-03-31 记-3 2022年二、三组土地租金 2,400.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-3 随州市消防救灾支队汇入帮扶资金 30,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-3 随州市自然资源和规划局汇入帮扶资金 150,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-3 中共随州市委党校汇入帮扶资金 50,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-3 随州军分区汇入帮扶资金 50,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-3 随州市自然资源和规划局汇入驻村工作队工作经费 10,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-3 疫情防控卡口值守经费 1,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-4 转移支付 17,000.00 102001,112001

记-4 主职补差 4,000.00 102001,112001

记-4 副职补差 3,000.00 102001,112001

记-4 工作经费 8,000.00 102001,112001

记-4 纪检委员考核 1,440.00 102001,112001

记-4 信息排查经费 2,000.00 102001,112001

记-4 维稳工作经费 3,000.00 102001,112001

记-5 2022年网格员岗位补贴 2,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-6 棚改配套飞客一路建设工程造价咨询费 19,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-7 空降场三期转入二组青苗补偿 10,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-8 中心中学汇入信访维稳工作经费 3,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-9 陈家棚子渡槽抢修资金 2,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-10 2022年公路养护资金 3,500.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-11 驻村工作经费 70,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-12 2023年第一季度利息收入 119.71 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-13 2022年干部工资 160,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-14 2022年干部岗位补贴 4,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-15 2022年干部岗位补贴 3,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-16 2022年报刊费 3,676.00 应收款 - 彭修亮

记-17 2022年党员生活杂志费 360.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-18 电脑维修费用 2,620.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-19 办公室2022年8-12月电费 679.18 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-20 办公宽带费 820.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-21 驻村工作队交通费（22年10月-23年1月13 日） 1,325.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-21 驻村工作队租房电费（22年11月-12月） 959.63 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-21 驻村工作队慰问帮扶户费用 8,400.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-22 驻村工作队2023年1-2月租房电费 422.40 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-22 驻村工作队2023年1-2月交通费 975.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-23 2022年泵站管护费 5,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-24 抗旱除草机用油 2,710.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-25 2022年组长劳务费 13,200.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-26 环境整治挖机费 2,340.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-27 环境整治三轮车运渣土 4,600.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-28 2022年彭家湾水库管护 1,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-29 3月份环境整治人工费 6,520.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-30 四月份环境整治人工费用 2,340.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-31 5月份环境整治人工费 1,100.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-32 6月份抗旱照水用工 3,700.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-33 8月份环境整治人工费 1,140.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-34 9月份环境整治人工费 2,200.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-35 10月份环境整治人工费 4,700.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-36 飞客一路迁坟补偿 5,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-37 飞客一路果木赔偿 8,350.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-38 二、三组青苗补偿 12,400.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-39 8组外环路占地补偿 129,460.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-40 飞客一路征地补偿 90,633.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-41 飞客一路征地补偿 267,756.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-42 飞客一路占地补偿发放到户 5,806.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-43 飞客一路造价咨询费用 19,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-44 垃圾填埋场用挖机 880.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-45 10组水渠硬化 47,840.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-46 郑家冲河坝整修 26,680.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-47 共同缔造宣传品制作费用 41,150.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-49 新时代文明广场建设 80,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-51 计提折旧 249.85 累计折旧

记-51 计提折旧 3,093.36 累计折旧

记-51 计提折旧 30,961.76 累计折旧

2023-06-30 记-8 计提折旧 6,329.35 累计折旧

记-8 计提折旧 26,166.56 累计折旧

记-8 计提折旧 220.96 累计折旧

记-9 水毁修复资金 18,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-9 学习二十大活动经费（文旅局汇入） 40,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-10 保障村级组织运转经费 175,000.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-11 2023年第二季度利息收入 15.97 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-12 驻村工作队购买办公用品费用 1,040.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-12 驻村工作队电脑维修及购买办公耗材费用 2,600.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-12 驻村工作队交通补贴 960.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-13 驻村工作队交通补贴 860.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-13 驻村工作队3-4月份租房电费 253.33 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-14 办公室1-4月份电费 287.68 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-16 2022年村级公路养护 1,500.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-17 2022年天然林管护工资 5,100.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

记-18 十一组华家湾至左家岗西干渠河坝水毁修复 40,660.00 银行存款 - 财政专户(农商行467540）

合计： 674,475.68 1,093,025.06

  打印人：刘凌    打印日期：2023-08-01    【中翔软件】