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2024年财务收支明细

发布时间：2024-08-23
信息来源：郝店镇孟畈村村民委员会
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收支明细表
单位：孟贩村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-5	驻村工作队租房2023年8-11月份电费		288.00		库存现金
	记-6	村委会不锈钢吊牌制作费用		560.00		库存现金
	记-7	2023年打字复印费用		1,562.50		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	2023年购买办公耗材费用		170.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2023年打字复印费用		2,595.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	2023年打字复印费用		1,934.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	购买办公用品及耗材费用		450.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	电脑维修费用		160.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	办公室网络费		800.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	购买办公耗材费用		352.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-13	垃圾转运劳务费		600.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-14	割草机用油费用		640.00		101,10201
	记-14	割草机维修费用		650.00		101,10201
	记-17	九组2021年-2023年青苗补偿到户		6,756.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-18	飞客一路占林地补偿到户		15,086.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	2023年天然林管护员工资		5,936.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-20	2023年1-6月份用工费用		17,070.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-21	2023年7-12月份用工费用		8,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-22	米果果清杂用工费用		4,740.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-23	2024年1月份环境整治用工费用		2,390.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-24	二组电线杆迁移费用		19,738.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-25	六组土地平整翻耕机械费用		14,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-27	计提折旧		2,157.36		累计折旧
	记-27	计提折旧		12,187.19		累计折旧
2024-02-29	记-1	2023年转移支付补差	7,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年主职报酬补差	4,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年维稳经费	6,899.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年纪检委员考核经费	1,440.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年永久性基本农田整改经费	40,032.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年经济普查经费	3,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年公路养护资金	3,500.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年村级运转保障资金	50,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年村级运转保障资金	14,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年村级运转保障资金	30,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2023年参与镇级防火巡逻经费	630.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	二组青苗补偿	10,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	二组电力改造经费	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	创卫工作经费	30,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	彭家湾耕地进出平衡方案编制经费	50,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	空降场三期转入工作经费	60,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	2023年干部工资		157,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	2023年干部岗位补贴		10,440.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	2023年道路管护员工资		3,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	2023年水库管护员工资		1,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2023年泵站管护员工资		5,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	二、三组青苗补偿到户		14,400.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	彭家湾公司耕地进出平衡方案编制费用		49,800.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	六组左家岗农田翻耕平整		36,550.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	六组左家岗农田翻耕平整		30,380.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-13	九组耕地翻耕平整		4,240.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-16	计提折旧		2,213.83		累计折旧
	记-16	计提折旧		12,187.19		累计折旧
2024-03-31	记-1	2024年第1季度利息收入	12.80			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2023年12月-2024年2月办公室电费		566.62		库存现金
	记-4	2023年参与镇级防火巡逻补贴		630.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	灭火用工		3,640.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	驻村工作队为建档立卡户购买平安险		5,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	计提折旧		2,213.83		累计折旧
	记-7	计提折旧		12,187.19		累计折旧
2024-04-30	记-1	计提折旧		2,213.83		累计折旧
	记-1	计提折旧		12,580.65		累计折旧
2024-05-31	记-2	彭修亮存入2023年11 月30 日-2033年11月30日彭家湾水库承包款	80,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	计提折旧		2,170.82		累计折旧
	记-4	计提折旧		12,580.65		累计折旧
2024-06-30	记-1	2024年第2季度利息收入	49.47			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	计提折旧		2,170.82		累计折旧
	记-2	计提折旧		12,580.65		累计折旧
		合计：	410,563.27	513,568.13
打印人：刘凌打印日期：2024-08-14 【中翔软件】

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