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2025年第四季度财务明细

发布时间：2026-01-20
信息来源：郝店镇孟畈村村民委员会
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收支明细表
单位：孟贩村
日期：2025年10月至 12月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025/10/31	记-1	计提折旧		1,948.39		累计折旧
	记-1	计提折旧		2,387.46		累计折旧
	记-1	计提折旧		14,459.50		累计折旧
2025/11/30	记-2	计提折旧		1,948.39		累计折旧
	记-2	计提折旧		2,387.46		累计折旧
	记-2	计提折旧		14,459.50		累计折旧
2025/12/31	记-1	郑传刚缴纳生态补偿金	800.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	2025年第二批光伏发电补贴资金（农财转入）	17,105.88			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2026年度公益林项目资金（农财转入）	5,936.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	党员生活杂志费		360.00		库存现金
	记-6	2026年报刊费（中国邮政集团有限公司湖北省广水市分公司）		6,688.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	随州市公安局驻村工作队房屋租金（余尚玲）		6,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2025年1月31日9号凭证更正	59,880.00			2410107,5140103
	记-8	2025年1月31日30号、31号、32号、34号凭证更正		35,095.00		2410107,5030305
	记-10	计提折旧		1,948.39		累计折旧
	记-10	计提折旧		3,766.77		累计折旧
	记-10	计提折旧		10,911.57		累计折旧
		合计：	83,721.88	102,360.43
打印人：刘凌打印日期：2026-01-10 【中翔软件】

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