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双河村2025.10-12月收支明细

发布时间：2026-03-30
信息来源：郝店镇双河村村民委员会
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收支明细表
单位：双河村
日期：2025年10月至 12月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025/10/30	记-1	2025年4-5月份灭火用工（批量发放）		8,300.00		银行存款 - 农商行（467540）
2025/10/31	记-2	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-2	计提折旧		531.99		累计折旧
	记-2	计提折旧		14,387.53		累计折旧
2025/11/30	记-1	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-1	计提折旧		531.99		累计折旧
	记-1	计提折旧		14,387.53		累计折旧
2025/12/31	记-2	2025年第二批光伏发电补贴资金（农财转入）	13,400.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2024年6-12月村主职工资发放（余意功）		23,331.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	2026年报刊费（中国邮政集团有限公司湖北省广水市分公司）		4,904.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	村2026年办公室网络费（广水市郝店章林代理营业厅）		1,548.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	村级公益墓监控流量费用		149.00		库存现金
	记-7	村级公益墓提档升级项目监理费（湖北百顺工程监理咨询有限公司鄂北分公司）		485.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	办公室附件电线杆迁移费用（周卫国）		6,740.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	五组老河堰整修（广水市姚德胜工程机械服务部（个体工商户））		27,440.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	十一组咀子湾至墩子岗路基修复（广水市姚德胜工程机械服务部（个体工商户））		24,360.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	大坡山路口至高楼烟草站出口主公路改道		24,640.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-13	2025年8月31日1号凭证更正	19,763.74			2410104,2410107
	记-13	2025年1月31日8号凭证更正	21,341.00			2410104,2410107
	记-14	计提折旧		2,770.95		累计折旧
	记-14	计提折旧		806.81		累计折旧
	记-14	计提折旧		14,536.45		累计折旧
		合计：	54,504.74	175,391.91

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