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铁城村2023年上半年财务公示

发布时间：2023-09-22
信息来源：郝店镇铁城村村民委员会
【字体：大中小】

收支明细表
单位：铁城村
日期：2023年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2023-03-31	记-1	环境整治资金	55,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-1	基本农田整改资金	5,300.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-2	2022年环境整治资金	43,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-2	鄂北调水转入：景观塘建设资金	11,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-3	村级化债奖励资金	10,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-4	平安乡村安装摄像头经费	10,000.00			102001,112001
	记-4	转移支付	23,000.00			102001,112001
	记-4	2022年主职补差	4,000.00			102001,112001
	记-4	2022年副职补差	3,000.00			102001,112001
	记-4	工作经费	20,000.00			102001,112001
	记-4	工作经费	40,000.00			102001,112001
	记-4	驻村工作经费	10,000.00			102001,112001
	记-4	2022年纪检委员考核	1,440.00			102001,112001
	记-4	2022年信息排查费用	2,000.00			102001,112001
	记-4	2022年综合排名奖励	15,000.00			102001,112001
	记-5	2022年网格员岗位补贴	2,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-5	军人活动经费	10,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-6	人居环境整治资金	35,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-6	人居环境整治资金（空降场四期转入）	55,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-6	人居环境整治资金	46,160.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-7	环境整治电线杆迁移资金	27,752.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-8	收入2022年程义泉金竹园水库承包款	2,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-8	收入2022年程义江唐二沟水库承包款	1,100.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-9	2022年公路养护资金	8,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-10	乡村振兴帮扶资金（城管局汇入）	40,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-12	2023年第1季度利息收入	741.54			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-13	2022年干部工资		195,200.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-14	2022年干部岗位补贴		7,440.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-15	2022年报刊费		3,476.00		应收款 - 程义泉
	记-16	2022年办公打字复印费用		3,908.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-17	2022年购买办公用品及打字复印费用		990.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-18	水渠修复造价咨询费用		3,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-19	平安乡村安装摄像头		10,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-20	广告宣传牌制作费用		5,300.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-25	自来水管网维修费用		20,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-29	环境整治用工		2,760.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-30	公路清表用工		1,800.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-31	环境整治人工费		47,590.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-32	环境整治人工费		4,440.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-33	环境整治人工费		7,812.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-34	环境整治人工费		6,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-36	采摘园路基清表		8,100.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-47	环境整治人工费		2,100.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-48	环境整治人工费		4,140.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-49	环境整治人工费		1,470.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-50	环境整治电线杆迁移		27,752.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-51	购买水泥砖费用		4,320.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-52	计提折旧		54,747.74		累计折旧
	记-52	计提折旧		70,188.50		累计折旧
2023-06-30	记-4	计提折旧		2,791.29		累计折旧
	记-4	计提折旧		109,770.54		累计折旧
	记-6	工作经费	18,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-7	落实二十大精神宣传费	20,000.00			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-9	2023年第二季度利息收入	718.63			银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-10	安防监控设备安装网络费		1,308.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-11	塘堰整修人工费		2,170.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-12	桃园山场2022年承包费发放到户		5,297.20		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-13	桃园水肥一体化建设资金		18,000.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-14	建艾灸房购买水泥		3,316.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-15	采摘园周边环境整治		20,601.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
	记-18	自建文化广场		1,317.00		102001,32202
	记-20	二组墩子湾环境整治		58,100.00		银行存款 - 财政专户（农商行467540）
		合计：	519,212.17	715,205.27
打印人：刘凌打印日期：2023-08-01 【中翔软件】

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