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铁城村2024年上半年财务公示

发布时间：2024-09-01
信息来源：郝店镇铁城村村民委员会
【字体：大中小】

收支明细表
单位：铁城村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	程斌交2017年-2023年桃园用地承包款剩余部分（已交2万）	30,082.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	村委会门牌制作费用		720.00		库存现金
	记-4	综治中心宣传品制作费用		1,620.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	民间借贷纠纷诉讼律师代理费		3,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	环境整治用工		11,230.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	铁城至关庙修路占地补偿发放到户		15,444.73		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	计提折旧		1,342.09		累计折旧
	记-10	计提折旧		34,290.01		累计折旧
2024-02-29	记-1	2023年转移支付补差	13,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年主职报酬补差	4,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年考核奖励	5,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年维稳经费	2,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年纪检委员考核经费	1,440.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年永久性基本农田整改经费	4,524.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年经济普查经费	1,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年公路养护资金	8,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	主公路两侧环境整治资金	25,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	环境整治桃园分布牌制作资金	10,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	环境整治知青桃园墙体绘画及宣传品制作费用	25,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	环境整治采摘园桃香客厅牌匾宣传品制作资金	36,698.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	公路两侧至老学校环境整治资金	39,390.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	风力发电经费	150,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	环境整治资金	188,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	知青桃园清表资金	58,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	水竹子湾公厕建设资金	10,390.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	孙关至主公路整修资金	145,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	2023年参与镇级防火巡逻经费	560.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	2023年合作公司擂台赛宣传经费	8,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	2023年维稳经费	3,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	2023年干部工资		195,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	干部参与镇级防火巡逻补贴		560.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2023年购买办公用品费用		260.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2023年打字复印费用		1,660.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	2023年打字复印费用		2,852.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	公厕维修费用		2,650.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	道路维修购买油膏费用		3,470.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	2023年灭火用工		3,780.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-13	2023年环境整治用工		36,170.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-14	主公路及采摘园周边清杂		25,804.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-15	老学校环境整治费用		39,390.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-16	水竹子湾环境整治费用		18,790.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-17	主公路及采摘园周边清杂		49,860.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-18	知青桃园墙体彩绘费用		22,070.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	桃园指示牌制作费用		10,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-20	老学校墙体彩绘费用		21,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-21	主公路两侧及共享桃园牌匾制作费用		36,698.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-22	2022年主公路养护费用		25,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-25	主公路两侧清杂及河道清淤		20,174.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-27	朱家湾至孙关道路维修		43,790.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-28	景观台整修涂料费用		13,380.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-31	计提折旧		1,342.09		累计折旧
	记-31	计提折旧		34,290.01		累计折旧
2024-03-31	记-1	2024年第1季度利息收入	406.16			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	铁城联通关庙铁城修路占地补偿		1,995.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	老桃园改造费用		44,800.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	桃园改造费用		31,360.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	计提折旧		1,342.09		累计折旧
	记-5	计提折旧		45,044.02		累计折旧
2024-04-30	记-1	合作公司擂台赛宣传影视制作费用		8,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	朱家湾水库承包合同中途解除补偿		25,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	桃园翻新机械费用		49,950.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	计提折旧		1,342.09		累计折旧
	记-7	计提折旧		45,044.02		累计折旧
2024-05-31	记-1	办公室网络费		1,310.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	水竹子湾及主公路沿线2023年度山场承包费发放到户		2,341.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2022年公路沿线种满种足机械费用		46,620.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	计提折旧		1,342.09		累计折旧
	记-4	计提折旧		46,509.56		累计折旧
2024-06-30	记-1	镇政府转入项目结算审核资金	50,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	镇政府转入自来水费用	5,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2024年第二季度利息收入	231.57			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	2021年-2023年公厕自来水费用		4,528.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	2022年联通关庙铁城道路项目工程结算审核费用		22,800.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	2022年人及环境整治项目结算审核费用		26,900.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	计提折旧		1,342.09		累计折旧
	记-7	计提折旧		46,509.56		累计折旧
		合计：	823,721.73	1,130,416.45

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