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2025年第四季度收支明细表

发布时间：2026-01-20
信息来源：郝店镇西冲村村民委员会
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	收支明细表
	单位:西冲村
	日期:2025年10月至 12月
	日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
	2025/10/31	记-2	2022年-2023年天然林、公益林结余资金分红(批量发放)		205,108.00		银行存款 - 农商行(467540)
		记-3	计提折旧		199.35		累计折旧
		记-3	计提折旧		283.21		累计折旧
		记-3	计提折旧		12,011.52		累计折旧
	2025/11/30	记-1	2025年5月31日1号凭证更正:天然林资金计入经营收入	215,153.60			24199,31102,51502
		记-1	2025年7月31日4号凭证更正:天然林资金计入经营收入		138,602.00		24199,50106
		记-3	胡张线道路扩宽占用林地补偿发放到户(批量发放)		23.00		银行存款 - 农商行(467540)
		记-4	计提折旧		199.35		累计折旧
		记-4	计提折旧		283.21		累计折旧
		记-4	计提折旧		12,011.52		累计折旧
	2025/12/31	记-2	2026年度天然林项目资金(农财转入)	215,168.00			银行存款 - 农商行(467540)
		记-3	2026年度公益林项目资金(农财转入)	212,422.50			银行存款 - 农商行(467540)
		记-4	2025年第二批光伏发电补贴资金(农财转入)	12,900.00			银行存款 - 农商行(467540)
		记-5	人口普查经费(镇政府转入)	2,000.00			银行存款 - 农商行(467540)
		记-6	综治维稳经费(镇政府转入)	11,298.00			银行存款 - 农商行(467540)
		记-7	2026年报刊费(中国邮政集团有限公司湖北省广水市分公司)		4,608.00		银行存款 - 农商行(467540)
		记-8	综治维稳北京接访费用(祝国)		11,298.00		银行存款 - 农商行(467540)
		记-9	计提折旧		274.92		累计折旧
		记-9	计提折旧		655.75		累计折旧
		记-9	计提折旧		15,128.21		累计折旧
			合计:	668,942.10	400,686.04
	打印人:刘凌打印日期:2026-01-10 【中翔软件】

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