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严家湾村2024年度1、2季度财务公开

发布时间：2024-08-23
信息来源：郝店镇严家湾村村民委员会
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收支明细表
单位：严家湾村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	2023年打字复印费用		2,243.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	购买办公用品费用		415.00		库存现金
	记-3	电脑维修费		960.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	2023年公路管护员工资		2,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	2023年绿化管理员工资		2,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	2023年组长劳务费		4,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	环境整治用工费用		1,660.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	老党员春节慰问		3,600.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	2022年6月-2023年9月防火员工资		7,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	部队补偿到户		3,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	五个自然湾入组道路平整费用		11,050.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	罗家岗、华关、李关土地复垦费用		17,100.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-12	计提折旧		1,127.90		累计折旧
	记-12	计提折旧		17,855.20		累计折旧
2024-02-29	记-1	2023年转移支付补差	19,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年主职报酬补差	4,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年维稳经费	6,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年纪检委员考核经费	1,200.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年永久性基本农田整改经费	10,596.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年经济普查经费	1,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	2023年公路养护资金	8,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	2023年参与镇级防火巡逻经费	350.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	森林资源管护经费	15,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	双拥工作经费	5,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2023年干部工资		164,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	2023年干部岗位补贴		7,440.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	2023年森林管护员工资		13,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	2023年八组占地补偿到户		459.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	占地补偿发放到户		2,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	耕地进出平衡及管护费用		14,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-10	计提折旧		1,127.90		累计折旧
	记-10	计提折旧		17,855.20		累计折旧
2024-03-31	记-1	宝荣甲鱼合作社上交2023年公益事业费	30,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	2024年第1季度利息收入	46.29			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-3	计提折旧		1,127.90		累计折旧
	记-3	计提折旧		17,855.20		累计折旧
2024-04-30	记-1	冲销2021年3月31日40号凭证：办公桌椅未计入固定资产		-3,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-1	更正2021年3月31日40号凭证：购买办公椅4个		600.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	新光二厂汇入2023年公益事业资金	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-3	计提折旧		2,505.40		累计折旧
	记-3	计提折旧		17,855.20		累计折旧
2024-05-31	记-1	新光一厂汇入2023年公益事业资金	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2023年购买办公用品费用		575.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2023年打字复印费用		1,465.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	五保户逝世慰问		200.00		库存现金
	记-4	老干部逝世慰问		500.00		库存现金
	记-5	村委会不锈钢门牌制作费用		795.00		库存现金
	记-6	办公室网络费用		1,310.00		库存现金
	记-7	脱贫户2024年合作医疗补贴		660.00		库存现金
	记-8	修路购买涵管费用		1,630.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	道路填平及水利整修用工		1,650.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	环境整治用工		900.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	村内灭火用工费用		150.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-12	计提折旧		1,166.17		累计折旧
	记-12	计提折旧		17,855.20		累计折旧
2024-06-30	记-1	镇政府转入森林防火资源维护费	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	国土资源所汇入耕地进出平衡费用	14,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2024年第二季度利息收入	71.39			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-4	计提折旧		1,166.17		累计折旧
	记-4	计提折旧		17,855.20		累计折旧
		合计：	174,263.68	396,039.62

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