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财务公开

发布时间：2026-09-07
信息来源：李店镇草店村村民委员会
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[102] 银行存款明细账
单位：草店村
科目：[102] 银行存款日期：2026年01月至 08月
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	249,064.48
1	20	记-1	党群服务中心维修	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 党群服务中心建设维修	33,000.00		借	282,064.48
1	20	记-2	服务中心服务体系建设到村	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 党群服务中心建设维修	10,000.00		借	292,064.48
1	20	记-3	庐江县泥河镇朱术平办公用品-购买打印纸	管理费用 - 办公费 - 办公用品		1,440.00	借	290,624.48
1	20	记-4	李章学-监控维修	固定资产 - 电子设备类 - 监控		1,810.00	借	288,814.48
1	20	记-5	广水市科耀商贸-办公室空调维修、移机费用	管理费用 - 修理费		1,350.00	借	287,464.48
1	20	记-6	中图控股-土地二轮延包试点无人机测绘费用(收入：产业发展资金)	其他支出 - 土地二轮延包试点工作		20,000.00	借	267,464.48
1	20		本日合计		43,000.00	24,600.00	借	267,464.48
1	27	记-7	广水市福华建筑安装公司-耕地整改	其他支出 - 土地整治支出		6,780.00	借	260,684.48
1	27	记-8	2025年3季度精神病管控	补助收入 - 其他补助收入 - 精神病管理费	2,500.00		借	263,184.48
1	27		本日合计		2,500.00	6,780.00	借	263,184.48
1	31		本期合计		45,500.00	31,380.00	借	263,184.48
1	31		本年累计		45,500.00	31,380.00	借	263,184.48
2	4	记-1	戈瑞垫付综治保险400元+应山电脑维修打印机等580元	513004,513019		980.00	借	262,204.48
2	4	记-2	红峰装潢设计制作部-广告宣传费	管理费用 - 广告宣传费		11,000.00	借	251,204.48
2	4	记-3	广水凯雅迪门业-老兵之家阵地建设墙面、地面维修及铺设地板等	固定资产 - 房屋建筑物 - 老兵之家建设维护		10,000.00	借	241,204.48
2	4	记-4	卓达广兴-下李家河道路硬化370米工程款(第二次支付)(收入：村庄整治10万)	固定资产 - 设施类 - 下李家河道路		66,400.00	借	174,804.48
2	4	记-5	运转经费	补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入	17,000.00		借	191,804.48
2	4		本日合计		17,000.00	88,380.00	借	191,804.48
2	11	记-6	李威威-办公室水费(收入：捐赠3万)	管理费用 - 办公费 - 水、电费		2,270.00	借	189,534.48
2	11	记-7	吴丛良0.3万+李德银0.47万+其他8人6150-保洁、防火、秋播等用工(扣收入：捐赠3万)	其他支出 - 公益事业用工		13,850.00	借	175,684.48
2	11		本日合计		0.00	16,120.00	借	175,684.48
2	12	记-8	广水市龙固机械-党群周边道路修复	固定资产 - 设施类 - 党群服务中心周边道路修复		33,000.00	借	142,684.48
2	12	记-9	卢洪进、张黎、陈全军、高登玉、高教宏等112人*892元/人-高家湾光伏项目征地补偿	其他支出 - 占用土地整补偿		99,904.00	借	42,780.48
2	12	记-10	朱耀辉-聘用后备干部工资	其他支出 - 其他人员工资及补贴		33,000.00	借	9,780.48
2	12	记-11	五星级党组织拨款	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 五星级党组织奖补	20,000.00		借	29,780.48
2	12	记-12	(政府拨款1万+护林0.5万+油菜播种0.72万)(扣党报4416元+扣记账0.1万)	50301001008,50399004,50399028,50399029	16,784.00		借	46,564.48
2	12	记-12	主职养老保险补贴	50301001008,50399004,50399028,50399029	2,000.00		借	48,564.48
2	12		本日合计		38,784.00	165,904.00	借	48,564.48
2	26	记-13	政府拨款5万元	补助收入 - 其他补助收入 - 政府拨款	50,000.00		借	98,564.48
2	26	记-13	政府拨款3万元	补助收入 - 其他补助收入 - 政府拨款	30,000.00		借	128,564.48
2	26		本日合计		80,000.00	0.00	借	128,564.48
2	28		本期合计		135,784.00	270,404.00	借	128,564.48
2	28		本年累计		181,284.00	301,784.00	借	128,564.48
3	31	记-3	广水市福华建筑安装-美丽乡村(第四次支付)	公益支出 - 内部公益事业		50,000.00	借	78,564.48
3	31		本日合计		0.00	50,000.00	借	78,564.48
3	31		本期合计		0.00	50,000.00	借	78,564.48
3	31		本年累计		181,284.00	351,784.00	借	78,564.48
4	10	记-1	武汉市恒鑫昌供应链管理有限公司捐赠现金款(吴小霞入账)	经营收入 - 其他	20,000.00		借	98,564.48
4	10		本日合计		20,000.00	0.00	借	98,564.48
4	30	记-2	李店镇家鹏种养殖-油菜种植旋耕机耕种	其他支出 - 农业生产服务支出 - 其他		7,200.00	借	91,364.48
4	30	记-3	李老四-主职养老保险补贴	管理费用 - 社会保险		2,000.00	借	89,364.48
4	30	记-5	2025年公路养护资金(含张三清1万元)	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路	14,204.00		借	103,568.48
4	30		本日合计		14,204.00	9,200.00	借	103,568.48
4	30		本期合计		34,204.00	9,200.00	借	103,568.48
4	30		本年累计		215,488.00	360,984.00	借	103,568.48
6	30	记-1	广水市应山百鑫印刷服务部-土地二轮延包档案整理费用	其他支出 - 土地二轮延包试点工作		3,834.00	借	99,734.48
6	30	记-2	2026年5月光伏电站电费及补贴分配	经营收入 - 其他	5,000.00		借	104,734.48
6	30		本日合计		5,000.00	3,834.00	借	104,734.48
6	30		本期合计		5,000.00	3,834.00	借	104,734.48
6	30		本年累计		220,488.00	364,818.00	借	104,734.48
8	31		本期合计		0.00	0.00	借	104,734.48
8	31		本年累计		220,488.00	364,818.00	借	104,734.48
打印人：李兰兰打印日期：2026-08-12 【中翔软件】

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