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2022年飞跃村收支明细表

发布时间：2022-06-13
信息来源：李店镇飞跃村村民委员会
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[102] 银行存款明细账
单位:飞跃村
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				平
1	31		本期合计		0.00	0.00	平	0.00
1	31		本年累计		0.00	0.00	平	0.00
9	30	记-1	村帐第二季度余额存入专户	现金	3,429.06		借	3,429.06
9	30	记-2	电商扶贫大楼建设资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 电商大楼	1,000,000.00		借	1,003,429.06
9	30	记-3	支付左富强电商扶贫大楼工程款	在建工程 - 电商大楼		1,000,000.00	借	3,429.06
9	30	记-4	易地搬迁点后续美化资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 易地搬迁点	263,000.00		借	266,429.06
9	30		本日合计		1,266,429.06	1,000,000.00	借	266,429.06
9	30		本期合计		1,266,429.06	1,000,000.00	借	266,429.06
9	30		本年累计		1,266,429.06	1,000,000.00	借	266,429.06
12	31	记-1	中央财政扶贫资金(第四批)	补助收入 - 其他补助收入 - 扶贫资金	40,000.00		借	306,429.06
12	31	记-1	广水市财政扶贫资金(第三批)	补助收入 - 其他补助收入 - 扶贫资金	70,000.00		借	376,429.06
12	31	记-2	扶贫资金中央第四批4万，广水第三批7万注入齐发，2023年收回本金	应收款 - 齐发合作社		110,000.00	借	266,429.06
12	31	记-3	财政专项整合补短板资金	补助收入 - 其他补助收入 - 扶贫资金	100,000.00		借	366,429.06
12	31	记-4	财政专项整合补短板资金用于一号泵站建设工程款	固定资产 - 其他 - 泵站		100,000.00	借	266,429.06
12	31	记-5	中央财政专项整合补短板资金	补助收入 - 其他补助收入 - 扶贫资金	50,000.00		借	316,429.06
12	31	记-6	中央财政专项整合补短板资金用于上八塘清淤硬化工程款	其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整治		50,000.00	借	266,429.06
12	31	记-7	太空莲基地建设资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 太空莲基地	45,000.00		借	311,429.06
12	31	记-8	支付齐发合作社太空莲基地建设资金	固定资产 - 其他 - 太空莲基地		45,000.00	借	266,429.06
12	31	记-9	厕所革命	专项应付款 - 厕所革命	50,000.00		借	316,429.06
12	31	记-10	支付李寿福厕所革命工程款(以前厕所)	专项应付款 - 厕所革命		30,000.00	借	286,429.06
12	31	记-11	电商大楼设计费	专项应付款 - 电商大楼	30,000.00		借	316,429.06
12	31	记-12	电商大楼设计费	在建工程 - 电商大楼		30,000.00	借	286,429.06
12	31	记-13	村级抗疫费用	522005010,522005020	10,000.00		借	296,429.06
12	31	记-13	村级抗疫费用	522005010,522005020	10,000.00		借	306,429.06
12	31	记-13	2019年村级理事会	522005010,522005020	450.00		借	306,879.06
12	31	记-14	2020年度光伏电站收益	其他收入 - 光伏电站	41,875.38		借	348,754.44
12	31	记-14	2020年度光伏电站收益	其他收入 - 光伏电站	17,109.31		借	365,863.75
12	31		本日合计		464,434.69	365,000.00	借	365,863.75
12	31		本期合计		464,434.69	365,000.00	借	365,863.75
12	31		本年累计		1,730,863.75	1,365,000.00	借	365,863.75

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