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飞跃村财务公开

发布时间：2026-09-09
信息来源：李店镇飞跃村村民委员会
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[102] 银行存款明细账
单位:飞跃村
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	98,308.31
1	20	记-1	服务中心服务体系建设到村	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 服务中心服务体系建设	8,100.00		借	106,408.31
1	20	记-2	李育林-退税款用于水寨四组扩子塘清淤硬化	固定资产 - 设施类 - 水寨四组扩子塘堰		32,000.00	借	74,408.31
1	20		本日合计		8,100.00	32,000.00	借	74,408.31
1	29	记-3	佳鑫电脑-维修监控363+电脑240+打印机520+网络550，更换配件390+380+550+299	513002001,513004		3,292.00	借	71,116.31
1	29	记-4	李威威-公厕水费(收入:公墓管理费)	管理费用 - 办公费 - 水、电费		2,562.00	借	68,554.31
1	29	记-5	红石打字复印店-打印纸、粉盒、打印等(收入:公墓管理费)	513002001,513002008		2,087.00	借	66,467.31
1	29	记-6	王明秀-退役军人事务部保洁人员工资	其他支出 - 其他人员工资及补贴		8,100.00	借	58,367.31
1	29		本日合计		0.00	16,041.00	借	58,367.31
1	31		本期合计		8,100.00	48,041.00	借	58,367.31
1	31		本年累计		8,100.00	48,041.00	借	58,367.31
2	11	记-1	4个棺木抵扣现金	补助收入 - 其他补助收入 - 殡葬工作经费	1,000.00		借	59,367.31
2	11		本日合计		1,000.00	0.00	借	59,367.31
2	12	记-2	人社拨款-公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益岗位工资	6,000.00		借	65,367.31
2	12	记-3	(政府拨款1万+护林0.5万)(扣党报4704元+扣记账0.1万)	50399004,50399022	9,296.00		借	74,663.31
2	12		本日合计		15,296.00	0.00	借	74,663.31
2	13	记-4	退款入账-湖北锦融退回飞跃村基础设施建设暂拨款50万元(应还政府)	应付款 - 政府拨款	500,000.00		借	574,663.31
2	13	记-5	调账到政府专户-飞跃村基础设施建设暂拨款退回政府专户	应付款 - 政府拨款		500,000.00	借	74,663.31
2	13	记-6	飞跃村河道整治工程项目款	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 河道整治工程	200,000.00		借	274,663.31
2	13	记-7	塘堰整治	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 塘堰建设	30,000.00		借	304,663.31
2	13		本日合计		730,000.00	500,000.00	借	304,663.31
2	28		本期合计		746,296.00	500,000.00	借	304,663.31
2	28		本年累计		754,396.00	548,041.00	借	304,663.31
3	31	记-1	李书美-公墓租金	经营收入 - 出租收入	3,000.00		借	307,663.31
3	31	记-2	李国忠-公益岗0.6万+刘德秀公厕等维修0.6万+李世喜垫付办公232+明辰-打印机1560元	151004012,513002001,513002008,515004003009,515026		13,882.00	借	293,781.31
3	31	记-4	迎春建筑-美丽乡村四组门前塘堰整治(发票110600元)	固定资产 - 设施类 - 四组门前塘堰		30,000.00	借	263,781.31
3	31		本日合计		3,000.00	43,882.00	借	263,781.31
3	31		本期合计		3,000.00	43,882.00	借	263,781.31
3	31		本年累计		757,396.00	591,923.00	借	263,781.31
4	30	记-1	2025年公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路	4,204.00		借	267,985.31
4	30		本日合计		4,204.00	0.00	借	267,985.31
4	30		本期合计		4,204.00	0.00	借	267,985.31
4	30		本年累计		761,600.00	591,923.00	借	267,985.31
5	31	记-1	李广林-垫付防溺水宣传牌费用	管理费用 - 广告宣传费		400.00	借	267,585.31
5	31	记-2	李喜安0.3万元+魏建国0.6万元+王明秀0.45万元-保洁公益岗	其他支出 - 公益岗		13,500.00	借	254,085.31
5	31	记-3	武汉鑫佳辉机械设备-耕地复整	其他支出 - 土地整治支出		4,232.00	借	249,853.31
5	31		本日合计		0.00	18,132.00	借	249,853.31
5	31		本期合计		0.00	18,132.00	借	249,853.31
5	31		本年累计		761,600.00	610,055.00	借	249,853.31
6	30	记-1	老余建材-净水器更换滤芯300元+李广林-垫付2026年1-5月电费2949.39元	管理费用 - 办公费 - 水、电费		3,249.39	借	246,603.92
6	30	记-2	飞跃村阳家细河项目资金调账退回政府专户(工程合同为政府与施工方签订)	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 河道整治工程		200,000.00	借	46,603.92
6	30	记-3	2026年5月光伏电站电费及补贴分配	经营收入 - 其他	58,474.49		借	105,078.41
6	30		本日合计		58,474.49	203,249.39	借	105,078.41
6	30		本期合计		58,474.49	203,249.39	借	105,078.41
6	30		本年累计		820,074.49	813,304.39	借	105,078.41
8	31		本期合计		0.00	0.00	借	105,078.41
8	31		本年累计		820,074.49	813,304.39	借	105,078.41
打印人:李兰兰打印日期:2026-08-12 【中翔软件】

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