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黄金村财务公开

发布时间：2023-11-02
信息来源：李店镇黄金村村民委员会
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月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	56,801.00
1	31		本期合计		0.00	0.00	借	56,801.00
1	31		本年累计		0.00	0.00	借	56,801.00
3	31	记-1	退役军人服务站建设	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 退役军人服务站建设	2,000.00		借	58,801.00
3	31	记-2	市林业局下拨荒山绿化	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	30,000.00		借	88,801.00
3	31	记-3	2022年天然林保护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	8,222.50		借	97,023.50
3	31	记-4	2022年12月易迁光伏收益分配	其他收入 - 光伏项目	8,200.00		借	105,223.50
3	31	记-5	高山种养殖专业合作社-乡村振兴资金用于打田播种(种油菜、小麦)	其他支出 - 产业扶贫		20,000.00	借	85,223.50
3	31	记-6	高山种养殖专业合作社-荒山造林资金用于补栽补种	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 绿满广水（林业）		30,000.00	借	55,223.50
3	31	记-7	公益事业奖补资金(23组湾边塘9组9万)	补助收入 - 以奖代补收入 - 公益事业奖补	90,000.00		借	145,223.50
3	31	记-8	2022年顺联财务代账费	管理费用 - 委托记账费		1,000.00	借	144,223.50
3	31	记-9	2021年度公益事业财政奖补资金	补助收入 - 以奖代补收入 - 公益事业奖补	30,000.00		借	174,223.50
3	31	记-10	郑健健垫付-晨壮劳保退役军人服务站制度牌	管理费用 - 广告宣传费		2,000.00	借	172,223.50
3	31	记-11	张和平-2021年公益事业奖补塘堰整修尾款	其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整治		10,000.00	借	162,223.50
3	31	记-12	乐利梁-2021年公益事业奖补塘堰整修尾款	其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整治		15,000.00	借	147,223.50
3	31	记-13	李建桥-2022年公益事业奖补23组湾边塘清淤等	其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整治		86,000.00	借	61,223.50
3	31	记-14	厕所革命	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 厕所革命	5,000.00		借	66,223.50
3	31	记-15	人民公司借款入账村专户	应付款 - 鑫旺运营	50,000.00		借	116,223.50
3	31	记-16	黄杰-垫付平安创建摄像头	其他支出 - 平安创建		10,000.00	借	106,223.50
3	31	记-17	2022年村干部工资第二批	管理费用 - 干部报酬		97,000.00	借	9,223.50
3	31	记-18	2022年公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益性岗位	15,750.00		借	24,973.50
3	31	记-19	村级拨款(护林防火)	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	8,300.00		借	33,273.50
3	31	记-20	人民公司借款	应付款 - 鑫旺运营	300,000.00		借	333,273.50
3	31	记-21	人民公司借款-还郑运明垫付化债借款	应付款 - 郑运明		300,000.00	借	33,273.50
3	31	记-22	郑新平-厕所革命	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 厕所革命		5,000.00	借	28,273.50
3	31	记-24	杨莲花-村余额购买打印纸	管理费用 - 办公费 - 打字复印		172.00	借	28,101.50
3	31	记-25	沈维绍-2022年天保林8222.5元、2021年护林防火8300元	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 护林防火		16,522.50	借	11,579.00
3	31	记-26	转移支付实发36360元+平安创建10000元	522001001,522005019,522005020	46,360.00		借	57,939.00
3	31	记-27	公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路	5,000.00		借	62,939.00
3	31		本日合计		598,832.50	592,694.50	借	62,939.00
3	31		本期合计		598,832.50	592,694.50	借	62,939.00
3	31		本年累计		598,832.50	592,694.50	借	62,939.00
6	30	记-1	2022年公益事业奖补	补助收入 - 以奖代补收入 - 公益事业奖补	10,000.00		借	72,939.00
6	30		本日合计		10,000.00	0.00	借	72,939.00
6	30		本期合计		10,000.00	0.00	借	72,939.00

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