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2023年李店社区村级资金收支存报表

发布时间：2024-03-13
信息来源：李店镇李店社区居民委员会
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[102] 银行存款明细账
单位：李店村
科目：[102] 银行存款日期：2023年01月至 12月
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	49,485.52
1	31		本期合计		0.00	0.00	借	49,485.52
1	31		本年累计		0.00	0.00	借	49,485.52
3	31	记-1	退役军人服务站建设	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 退役军人服务站建设	2,000.00		借	51,485.52
3	31	记-2	互助养老中心建设资金	补助收入 - 其他补助收入 - 农村互助养老	80,000.00		借	131,485.52
3	31	记-3	红石聚鑫运营公司-养老院建设	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 养老院建设		80,000.00	借	51,485.52
3	31	记-4	2022年顺联财务代账费	管理费用 - 委托记账费		1,000.00	借	50,485.52
3	31	记-5	化债奖补	补助收入 - 以奖代补收入 - 化债奖补	48,489.33		借	98,974.85
3	31	记-6	军人事务活动室	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 退役军人服务站建设	20,000.00		借	118,974.85
3	31	记-7	厕所革命	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 厕所革命	10,000.00		借	128,974.85
3	31	记-8	工业园区迁坟征地补偿费用-村级拨款(20000元+17403元+18000元)	补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入	55,403.00		借	184,377.85
3	31	记-9	光伏电站收益	其他收入 - 光伏项目	40,000.00		借	224,377.85
3	31	记-10	卢宏启-厕所革命	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 厕所革命		10,000.00	借	214,377.85
3	31	记-11	红石聚鑫-光伏收益注入人民公司发展产业	其他支出 - 产业发展		40,000.00	借	174,377.85
3	31	记-12	张家春-军人活动室装修(暂付20000元、发票31632元)	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 军人活动室建设		20,000.00	借	154,377.85
3	31	记-13	余俊-电脑维修	管理费用 - 修理费		270.00	借	154,107.85
3	31	记-14	卢运平-连建厕所换水箱	管理费用 - 修理费		3,980.00	借	150,127.85
3	31	记-15	湛宗清-集镇公厕水费	管理费用 - 办公费 - 水、电费		3,440.00	借	146,687.85
3	31	记-16	蒙玲朝-迁坟工程	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 迁坟工程		55,403.00	借	91,284.85
3	31	记-17	2022年村干部工资第二批(李小义30000+刘心文24000+卢亚东18000+李元广18000+李艳兰18000+应传学18000)	管理费用 - 干部报酬		126,000.00	贷	34,715.15
3	31	记-18	主职工资	补助收入 - 财政转移支付收入 - 市镇财政拨付	40,000.00		借	5,284.85
3	31	记-19	2022年公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益岗	28,500.00		借	33,784.85
3	31	记-20	村级拨款阳家细河征地补偿41331元+工业园征地补偿21000元	补助收入 - 其他补助收入 - 土地补偿费	62,331.00		借	96,115.85
3	31	记-21	住房公积金	补助收入 - 其他补助收入 - 居民公积金	14,400.00		借	110,515.85
3	31	记-22	公厕管理	补助收入 - 其他补助收入 - 街道管理、卫生人员工资	20,000.00		借	130,515.85
3	31	记-23	刘立9600元+易翔翔10500元+马波8400元-公益岗工资	其他支出 - 公益岗工资		28,500.00	借	102,015.85
3	31	记-24	除黑斑人员工资	其他支出 - 其他人员工资及补贴		15,200.00	借	86,815.85
3	31	记-25	整修沟渠人员工资	其他支出 - 其他人员工资及补贴		3,840.00	借	82,975.85
3	31	记-26	李元艳公厕管理工资	其他支出 - 其他人员工资及补贴		6,000.00	借	76,975.85
3	31	记-27	卢运山征地补偿	其他支出 - 土地补偿费		21,000.00	借	55,975.85
3	31	记-28	转移支付实发46072元	522001001,522005029	46,072.00		借	102,047.85
3	31	记-29	李燕兰-房屋登记劳务补贴	其他支出 - 其他人员工资及补贴		1,476.00	借	100,571.85
3	31	记-30	李小义、刘心文、卢亚东、李燕兰、李广元垫付住房公积金	其他支出 - 住房公积金		14,400.00	借	86,171.85
3	31	记-31	公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路	5,500.00		借	91,671.85
3	31	记-32	卢运军-二组及卢家河抗旱泵站整修尾款(2022年3月第17号凭证18万发票付了16万)	其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 泵站维修		20,000.00	借	71,671.85
3	31	记-33	社区办公费-电子屏维修	管理费用 - 修理费		5,498.00	借	66,173.85
3	31		本日合计		472,695.33	456,007.00	借	66,173.85
3	31		本期合计		472,695.33	456,007.00	借	66,173.85
3	31		本年累计		472,695.33	456,007.00	借	66,173.85
6	9	记-1	道路刷黑	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 道路刷黑	260,000.00		借	326,173.85
6	9	记-2	广水市祥尘建筑劳务-道路刷黑	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 路桥建设支出		260,000.00	借	66,173.85
6	9		本日合计		260,000.00	260,000.00	借	66,173.85
6	30		本期合计		260,000.00	260,000.00	借	66,173.85
6	30		本年累计		732,695.33	716,007.00	借	66,173.85
9	30	记-2	2023年村干部工资(上半年)	补助收入 - 财政转移支付收入 - 市镇财政拨付	42,000.00		借	108,173.85
9	30	记-3	2023年干部工资-李小义8500+刘心文7500+应传学6500+卢亚东6500+李元广6500+李燕兰6500，共计42000	管理费用 - 干部报酬		42,000.00	借	66,173.85
9	30	记-4	李店镇一体化污水处理设施征地费	其他收入 - 土地整治收入	87,811.00		借	153,984.85
9	30	记-5	一体化污水处理征地青苗及树木补偿费8人共54897元	其他支出 - 土地补偿费		54,897.00	借	99,087.85
9	30	记-6	运转经费	补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入	50,000.00		借	149,087.85
9	30		本日合计		179,811.00	96,897.00	借	149,087.85
9	30		本期合计		179,811.00	96,897.00	借	149,087.85
9	30		本年累计		912,506.33	812,904.00	借	149,087.85
12	31	记-1	随州扶贫电站收益3000元	其他收入 - 光伏电站收益	3,000.00		借	152,087.85
12	31	记-2	教育局拨款	补助收入 - 其他补助收入 - 教育局拨款	40,000.00		借	192,087.85
12	31	记-3	李店社区干部工资（应传学）	补助收入 - 财政转移支付收入 - 市镇财政拨付	42,000.00		借	234,087.85
12	31		本日合计		85,000.00	0.00	借	234,087.85
12	31		本期合计		85,000.00	0.00	借	234,087.85
12	31		本年累计		997,506.33	812,904.00	借	234,087.85
打印人：杨桂花打印日期：2024-02-26 【中翔软件】

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