2026年度第二季度收支明细
- 发布时间：2026-07-22
- 信息来源：李店镇李店社区居民委员会
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| [102]银行存款明细账 | |||||||
| 名称：银行存款 | |||||||
| 核算单位：广水市李店镇李店社区股份经济合作社 | 会计期次: 2026-01至2026-06 单位：元 | ||||||
| 2026 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额（元） | 贷方金额（元） | 借/贷 | 余额（元） | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初余额 | 借 | 482,410.75 | |||||
| 01 | 31 | 记-2 | 镇级殡仪服务中心五免一奖7-10月惠民补贴 | 31,920.00 | 借 | 514,330.75 | |
| 01 | 31 | 记-3 | 2025年3季度精神病管控 | 2,000.00 | 借 | 516,330.75 | |
| 01 | 31 | 记-4 | 宏福满堂-7-10月殡仪服务费 | 31,920.00 | 借 | 484,410.75 | |
| 01 | 31 | 记-5 | 五免一奖惠民补贴11月7600元+12月10260元 | 17,860.00 | 借 | 502,270.75 | |
| 01 | 31 | 记-6 | 特困供养对象丧葬困难补助 | 15,000.00 | 借 | 517,270.75 | |
| 01 | 31 | 记-7 | 公厕管护费用 | 30,000.00 | 借 | 547,270.75 | |
| 01 | 31 | 记-8 | S211安广线改扩建李店社区房屋补偿 | 20,000.00 | 借 | 567,270.75 | |
| 01 | 31 | 记-9 | 五星级党组织拨款 | 20,000.00 | 借 | 587,270.75 | |
| 01 | 31 | 记-10 | 人社拨款-公益岗 | 36,000.00 | 借 | 623,270.75 | |
| 01 | 31 | 记-11 | 惠民殡葬五免一奖11780 | 11,780.00 | 借 | 635,050.75 | |
| 01 | 31 | 记-12 | 李浩12417.5水费+马小萍2980维修+家春5602维修+杨兰清0.3万保洁+李元艳0.6万保洁-公厕 | 29,999.50 | 借 | 605,051.25 | |
| 01 | 31 | 记-13 | 卢运发-特困人员卢顺山丧葬费补贴 | 15,000.00 | 借 | 590,051.25 | |
| 01 | 31 | 记-14 | 肖桂华-S211安广线改扩建征地拆除房屋补偿 | 20,000.00 | 借 | 570,051.25 | |
| 01 | 31 | 记-15 | 宏福满堂-殡仪服务运输费补贴 | 29,640.00 | 借 | 540,411.25 | |
| 01 | 31 | 记-16 | (政府拨款1万+护林0.5万+其他57322)(扣党报5000元+扣记账0.1万) | 70,322.00 | 借 | 610,733.25 | |
| 01 | 31 | 记-17 | 李老三+李大玲+李大萍各0.6万+李常亮+王耀玲各0.9万-公益岗 | 36,000.00 | 借 | 574,733.25 | |
| 01 | 31 | 记-18 | 余林波-护林防火工资16000元 | 16,000.00 | 借 | 558,733.25 | |
| 01 | 31 | 记-18 | 李小义7922元-主职差额报酬 | 7,922.00 | 借 | 550,811.25 | |
| 01 | 31 | 记-18 | 李小义+刘心文+卢亚东+李燕兰+李元广各2880元-住房公积金补贴 | 14,400.00 | 借 | 536,411.25 | |
| 01 | 31 | 记-18 | 李小义0.4万+刘心文0.4万-主职养老保险补贴 | 8,000.00 | 借 | 528,411.25 | |
| 01 | 31 | 本期合计 | 254,882.00 | 208,881.50 | 借 | 528,411.25 | |
| 01 | 31 | 本年累计 | 254,882.00 | 208,881.50 | 借 | 528,411.25 | |
| 03 | 31 | 记-2 | 村级运转 | 240,000.00 | 借 | 768,411.25 | |
| 03 | 31 | 本期合计 | 240,000.00 | 借 | 768,411.25 | ||
| 03 | 31 | 本年累计 | 494,882.00 | 208,881.50 | 借 | 768,411.25 | |
| 04 | 30 | 记-1 | 李店社区养老服务体系建设(民政专户调账) | 20,000.00 | 借 | 788,411.25 | |
| 04 | 30 | 记-2 | 2月惠民殡葬五免一奖(民政专户调账) | 11,400.00 | 借 | 799,811.25 | |
| 04 | 30 | 记-3 | 2025年日间照料中心运营补贴 | 10,000.00 | 借 | 809,811.25 | |
| 04 | 30 | 记-4 | 2025自然灾害救灾资金 | 20,000.00 | 借 | 829,811.25 | |
| 04 | 30 | 记-5 | 李店社区棺木抵扣现金 | 112,476.00 | 借 | 942,287.25 | |
| 04 | 30 | 记-6 | 2025年公路养护 | 4,304.00 | 借 | 946,591.25 | |
| 04 | 30 | 本期合计 | 178,180.00 | 借 | 946,591.25 | ||
| 04 | 30 | 本年累计 | 673,062.00 | 208,881.50 | 借 | 946,591.25 | |
| 05 | 31 | 记-1 | 2025年辅警工资 | 10,000.00 | 借 | 956,591.25 | |
| 05 | 31 | 记-2 | 广水市立阔机械租赁-污水处理厂清淤 | 30,000.00 | 借 | 926,591.25 | |
| 05 | 31 | 记-3 | 卢亚东-辅警工资(2025年1-12月) | 10,000.00 | 借 | 916,591.25 | |
| 05 | 31 | 记-4 | 红石聚鑫-养老院道路硬化 | 70,000.00 | 借 | 846,591.25 | |
| 05 | 31 | 记-5 | 殡仪服务中心2025-2035上交管理费 | 30,000.00 | 借 | 876,591.25 | |
| 05 | 31 | 本期合计 | 40,000.00 | 110,000.00 | 借 | 876,591.25 | |
| 05 | 31 | 本年累计 | 713,062.00 | 318,881.50 | 借 | 876,591.25 | |
| 06 | 30 | 记-2 | 阳家细河项目资金调账退回政府专户(政府与施工方签合同)-2026年3月9日村会计存入村级运转资金240000元(冲销村级运转收入200000元) | 200,000.00 | 借 | 676,591.25 | |
| 06 | 30 | 记-3 | 惠民殡葬五免一奖3月 | 9,500.00 | 借 | 686,091.25 | |
| 06 | 30 | 记-4 | 惠民殡葬五免一奖4月 | 4,560.00 | 借 | 690,651.25 | |
| 06 | 30 | 本期合计 | 14,060.00 | 200,000.00 | 借 | 690,651.25 | |
| 06 | 30 | 本年累计 | 727,122.00 | 518,881.50 | 借 | 690,651.25 | |
| 导出人姓名：李兰兰 | 导出日期：2026-06-29 11:43 | ||||||
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