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2025年麻城村财务明细

发布时间：2025-09-15
信息来源：李店镇麻城村村民委员会
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月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	81,390.13
1	8	记-1	李常文-垫付村办公室2024年1-11月电费2317.93元	管理费用 - 办公费 - 水、电费		2,317.93	借	79,072.20
1	8	记-2	老兵之家建设资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 老兵之家建设	20,000.00		借	99,072.20
1	8	记-3	冲销2023.3#12凭证退役军人制度牌费用退回(因开票内容超出经营范围)	收益分配 - 未分配收益	2,000.00		借	101,072.20
1	8	记-4	调整2023.3#3凭证疫情防控加油2000元，退回200元(因200元加油发票不符合要求)	收益分配 - 未分配收益	200.00		借	101,272.20
1	8		本日合计		22,200.00	2,317.93	借	101,272.20
1	31	记-5	2024年度光伏发电收益（麻城村产业-自有电站）	其他收入 - 光伏电站收益	38,013.65		借	139,285.85
1	31	记-6	志鸿农业-产业发展购买复合肥用于土地复垦施肥(村级建设资金)	其他支出 - 增减挂钩(土地整改)		20,000.00	借	119,285.85
1	31	记-7	菊各6000+左华国8000+左响平4213+其他1800-光伏公益岗等	515026,515031		38,013.00	借	81,272.85
1	31	记-8	村级工会“小三级”建设	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 工会组织建设	6,000.00		借	87,272.85
1	31	记-9	左林林捐款	其他收入 - 捐赠收入	50,000.00		借	137,272.85
1	31	记-10	耕地恢复整改	补助收入 - 其他补助收入 - 增减挂钩	18,216.00		借	155,488.85
1	31	记-11	(转移5.7万+主职4万)(扣党报3920+扣记账0.1万)+护林1万+化债1万+预算3万	50301001001,50301001006,50301003003,50399004	142,080.00		借	297,568.85
1	31	记-12	诚诺广告1万展板+尹灿坤(金城数码)1万买电脑2台*3750+打印机1台2500-老兵之家建设	151001011,151004001,151004006		20,000.00	借	277,568.85
1	31	记-13	张五-公墓建设安装围栏	固定资产 - 房屋建筑物 - 公益性公墓		10,000.00	借	267,568.85
1	31	记-14	左友新4万+王春花3万+贺兰1.8万+李常文2.8万-村干部工资	管理费用 - 干部报酬		116,000.00	借	151,568.85
1	31	记-15	超凡场公司捐赠款	其他收入 - 捐赠收入	20,000.00		借	171,568.85
1	31	记-16	村级运转	补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入	30,000.00		借	201,568.85
1	31	记-17	塘堰改造资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 塘堰建设	43,000.00		借	244,568.85
1	31	记-18	耕地恢复-2024下半年80亩(借支)	应付款 - 政府拨款	30,000.00		借	274,568.85
1	31	记-19	公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益性岗位	15,000.00		借	289,568.85
1	31	记-20	左鹏机械-耕地恢复整治(挖机租赁)	其他支出 - 土地整治支出		48,000.00	借	241,568.85
1	31	记-21	张五-6组环境整治(超凡场捐款2万+左林林捐款5万)	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 村庄整治建设（洁美家园）		70,000.00	借	171,568.85
1	31	记-22	建设用地新增耕地管护费	补助收入 - 其他补助收入 - 建设用地新增耕地管护费	7,244.10		借	178,812.95
1	31	记-23	厕所革命	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 厕所革命	3,600.00		借	182,412.95
1	31	记-24	家乐购-小三级工会购买电脑4500元+打印机1500元	151004001,151004006		6,000.00	借	176,412.95
1	31	记-25	左华国0.3万+左向平0.6万+李关照0.6万-公益岗	其他支出 - 公益岗工资		15,000.00	借	161,412.95
1	31		本日合计		403,153.75	343,013.00	借	161,412.95
1	31		本期合计		425,353.75	345,330.93	借	161,412.95
1	31		本年累计		425,353.75	345,330.93	借	161,412.95
6	30	记-1	公益性公墓奖补资金	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 公益性公墓奖补	20,000.00		借	181,412.95
6	30	记-2	产业光伏收益分配资金	其他收入 - 光伏电站收益	12,188.88		借	193,601.83
6	30	记-3	公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路	5,400.00		借	199,001.83
6	30	记-4	2024年耕地恢复整改	补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复	18,216.00		借	217,217.83
6	30	记-5	左双平-公路养护工资	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 路桥维护支出		5,400.00	借	211,817.83
6	30	记-6	李关照-安装30盏太阳能路灯	固定资产 - 机器设备 - 路灯		30,000.00	借	181,817.83
6	30	记-7	广水市左鹏机械工程-小张湾门口塘清淤硬化	固定资产 - 设施类 - 塘堰		43,000.00	借	138,817.83
6	30	记-8	张五-公墓提档升级(文化墙、厕所、生态安葬区)	固定资产 - 设施类 - 公墓提档升级		20,000.00	借	118,817.83
6	30		本日合计		55,804.88	98,400.00	借	118,817.83
6	30		本期合计		55,804.88	98,400.00	借	118,817.83
6	30		本年累计		481,158.63	443,730.93	借	118,817.83
7	31	记-1	左元平0.6万+左银才1750元+殷道霞600元+李小格500元+卢楚华0.333万	15100703,515026,515031,515032		12,180.00	借	106,637.83
7	31	记-4	2024年度变更调查耕地流失整改经费	补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复	32,728.00		借	139,365.83
7	31		本日合计		32,728.00	12,180.00	借	139,365.83
7	31		本期合计		32,728.00	12,180.00	借	139,365.83
7	31		本年累计		513,886.63	455,910.93	借	139,365.83
9	9	记-1	村级化债补助收入	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 化债奖补	20,000.00		借	159,365.83
9	9	记-2	人居环境整治	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 环境整治	40,000.00		借	199,365.83
9	9	记-3	2024年变更调查耕地流失补助	补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复	32,352.00		借	231,717.83
9	9		本日合计		92,352.00	0.00	借	231,717.83

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