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2023年天子山村财务公开

发布时间：2023-05-19
信息来源：李店镇天子山村村民委员会
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[102] 银行存款明细账
单位:天子山村科目:[102] 银行存款日期:2023年01月至 06月

月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	129,264.40
1	31		本期合计		0.00	0.00	借	129,264.40
1	31		本年累计		0.00	0.00	借	129,264.40
3	31	记-1	退役军人服务站建设	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 退役军人服务站建设	2,000.00		借	131,264.40
3	31	记-2	2022年天然林保护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	15,661.30		借	146,925.70
3	31	记-3	2022年12月产业光伏收益分配	其他收入 - 光伏发电	27,130.25		借	174,055.95
3	31	记-4	2021年天保林管护工资-护林防火人员	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 绿满广水(林业)		12,187.60	借	161,868.35
3	31	记-5	马*荣-老屋冲新塘维修	其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整修		49,000.00	借	112,868.35
3	31	记-6	胡*山-公路河坝加固改造工程	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 路桥维护支出		70,000.00	借	42,868.35
3	31	记-7	天子山村基础设施建设	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 基础设施建设	49,000.00		借	91,868.35
3	31	记-8	应急资金护林防火(镇)	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	20,000.00		借	111,868.35
3	31	记-9	农村公益性公墓奖补资金	补助收入 - 以奖代补收入 - 农村公益性公墓奖补	100,000.00		借	211,868.35
3	31	记-10	2022年顺联财务代账费	管理费用 - 委托记账费		1,000.00	借	210,868.35
3	31	记-11	化解债务	补助收入 - 以奖代补收入 - 化债奖补资金	31,070.47		借	241,938.82
3	31	记-12	厕所革命	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 厕所革命	15,000.00		借	256,938.82
3	31	记-13	2022年村干部工资第二批	管理费用 - 干部报酬		36,000.00	借	220,938.82
3	31	记-14	村级拨款(美丽乡村)	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 美丽乡村	200,000.00		借	420,938.82
3	31	记-15	应*壮-退役军人服务站制度牌	管理费用 - 广告宣传费		2,000.00	借	418,938.82
3	31	记-16	盛*木-公益性公墓建设工程	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 公益性公墓建设		100,000.00	借	318,938.82
3	31	记-17	卢*发-平安创建摄像头	其他支出 - 平安创建		9,999.99	借	308,938.83
3	31	记-18	吴*猛-护林防火(隔离带)	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 绿满广水(林业)		20,000.00	借	288,938.83
3	31	记-19	吴*猛-杨树湾撇子塘修缮	其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整修		49,000.00	借	239,938.83
3	31	记-20	湖北锦融-美丽乡村建设	应收款 - 湖北锦融		200,000.00	借	39,938.83
3	31	记-21	2022年公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益性岗位	11,250.00		借	51,188.83
3	31	记-22	乡村绿化资金60000元+2021年村级拨款8500元	补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入	68,500.00		借	119,688.83
3	31	记-23	李*艳-乡村振兴衔接资金用于袁家河坝清淤	其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整修		20,000.00	借	99,688.83
3	31	记-24	广水市红峰装潢设计-民宗宣传广告制作	管理费用 - 广告宣传费		9,999.00	借	89,689.83
3	31	记-25	李*艳乡村绿化	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 绿满广水(林业)		60,000.00	借	29,689.83
3	31	记-26	张*群-疫情防控车费	其他支出 - 医疗卫生支出 - 疫情防控		2,000.00	借	27,689.83
3	31	记-27	李*均-厕所革命	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 厕所革命		15,000.00	借	12,689.83
3	31	记-28	转移支付实发36310元+平安创建10000元	522001001,522005022,522005023	46,310.00		借	58,999.83
3	31	记-29	公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 路桥建设	6,000.00		借	64,999.83
3	31		本日合计		591,922.02	656,186.59	借	64,999.83
3	31		本期合计		591,922.02	656,186.59	借	64,999.83
3	31		本年累计		591,922.02	656,186.59	借	64,999.83
6	30	记-1	李*艳-村级拨款用于袁家河村庄绿化	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 绿满广水(林业)		8,500.00	借	56,499.83
6	30		本日合计		0.00	8,500.00	借	56,499.83
6	30		本期合计		0.00	8,500.00	借	56,499.83
6	30		本年累计		591,922.02	664,686.59	借	56,499.83

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