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天子山村2024年1月－8月银行存款明细账

发布时间：2024-10-16
信息来源：李店镇天子山村村民委员会
【字体：大中小】

[102] 银行存款明细账
单位:天子山村
科目:[102] 银行存款日期:2024年01月至 08月
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	195,733.83
1	31		本期合计		0.00	0.00	借	195,733.83
1	31		本年累计		0.00	0.00	借	195,733.83
3	31	记-1	2023年护林防火14人打火费用19735+袁*忠-公路管护2500	515004001,515004003003		22,235.00	借	173,498.83
3	31	记-2	永农整改	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 永农及进出平衡整改	3,360.00		借	176,858.83
3	31	记-3	自建房安全隐患排查	补助收入 - 其他补助收入 - 自建房安全隐患排查	1,372.00		借	178,230.83
3	31	记-4	转移支付37000元(含党报4416元+代理记账1000元)+护林10000元+精神管控5000元	50301001001,50399004,50399023	46,584.00		借	224,814.83
3	31	记-5	公益岗位补贴	补助收入 - 其他补助收入 - 公益性岗位	8,250.00		借	233,064.83
3	31	记-6	王平28000+黄平、杜陈、李召、张*各11000元-干部工资	管理费用 - 干部报酬		72,000.00	借	161,064.83
3	31	记-7	李*培-公益岗	其他支出 - 公益岗		8,250.00	借	152,814.83
3	31	记-8	信访维稳	补助收入 - 其他补助收入 - 维稳拨款	3,000.00		借	155,814.83
3	31	记-9	增减挂钩	补助收入 - 其他补助收入 - 增减挂钩	17,285.40		借	173,100.23
3	31	记-10	厕所革命	补助收入 - 其他补助收入 - 其他	18,000.00		借	191,100.23
3	31	记-11	李*均-厕所革命	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 厕所革命		18,000.00	借	173,100.23
3	31	记-12	体育事业彩票公益金	补助收入 - 其他补助收入 - 福利及救助收入 - 体育事业彩票公益金	20,000.00		借	193,100.23
3	31	记-13	美丽乡村80万(收据641276+158724)-(锦融工程尾款64万+监理6万+造价4万+勘测设计6万)	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 美丽乡村	800,000.00		借	993,100.23
3	31		本日合计		917,851.40	120,485.00	借	993,100.23
3	31		本期合计		917,851.40	120,485.00	借	993,100.23
3	31		本年累计		917,851.40	120,485.00	借	993,100.23
6	30	记-1	湖北昕昌-美丽乡村建设(造价咨询服务费)	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 美丽乡村建设		40,000.00	借	953,100.23
6	30	记-2	湖北盛丰和勘测设计-美丽乡村建设(勘测设计费)	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 美丽乡村建设		60,000.00	借	893,100.23
6	30	记-3	湖北百顺工程监理鄂北分公司-美丽乡村建设(监理服务费)	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 美丽乡村建设		60,000.00	借	833,100.23
6	30	记-4	湖北锦融-美丽乡村建设工程尾款支付64万+320万发票冲应收款	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 美丽乡村建设		640,000.00	借	193,100.23
6	30	记-5	黄平14000元+杜陈、李召、张各6000元-干部工资(2023年第三批)	管理费用 - 干部报酬		32,000.00	借	161,100.23
6	30	记-6	李*均-维稳资金用于厕所修缮	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 厕所革命		3,000.00	借	158,100.23
6	30	记-7	广水市梓宸建筑劳务-光伏收益用于余家河新塘清淤硬化	应付款 - 广水市梓宸建筑劳务		49,992.00	借	108,108.23
6	30	记-8	公路养护	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 路桥建设	5,000.00		借	113,108.23
6	30		本日合计		5,000.00	884,992.00	借	113,108.23
6	30		本期合计		5,000.00	884,992.00	借	113,108.23
6	30		本年累计		922,851.40	1,005,477.00	借	113,108.23
8	5	记-1	锦融-天子山美丽乡村因税率退款	其他收入 - 其他 - 其他	205,287.82		借	318,396.05
8	5	记-3	油茶基地5年承包款-李*安入账	经营收入 - 发包收入 - 承包金 - 土地际、山场承包金	3,000.00		借	321,396.05
8	5		本日合计		208,287.82	0.00	借	321,396.05
8	31		本期合计		208,287.82	0.00	借	321,396.05
8	31		本年累计		1,131,139.22	1,005,477.00	借	321,396.05

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