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李店镇天子山村2025年1月-9月银行存款明细

发布时间：2025-10-09
信息来源：李店镇天子山村村民委员会
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[102] 银行存款明细账
单位：天子山村
科目：[102] 银行存款日期：2025年01月至 09月
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	232,577.48
1	13	记-1	万相超-公墓加装不锈钢围栏	固定资产 - 房屋建筑物 - 公益性公墓		10,500.00	借	222,077.48
1	13		本日合计		0.00	10,500.00	借	222,077.48
1	31	记-2	2024年度光伏电站收益-产业94713.36元+统筹30000元	其他收入 - 光伏发电	124,713.36		借	346,790.84
1	31	记-3	耕地恢复整改	补助收入 - 其他补助收入 - 增减挂钩	45,740.00		借	392,530.84
1	31	记-4	(转移6.9万+主职4万)(扣党报4416+扣记账0.1万)+护林1万+化债奖补1万+3万	50301001001,50301001006,50301003004,50399004	153,584.00		借	546,114.84
1	31	记-5	公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益性岗位	12,000.00		借	558,114.84
1	31	记-6	王军平4万+杜陈陈3.2万+李广召3.2万+张勇3.2万-村干部工资	管理费用 - 干部报酬		136,000.00	借	422,114.84
1	31	记-7	基建42500+产业奖补2600+公益岗36000+贫困户分红4000+水坝整修16213.36-光伏受益分配	15100701,515004001,515027,515030,515031		124,713.36	借	297,401.48
1	31	记-8	建设用地新增耕地管护费	补助收入 - 其他补助收入 - 建设用地新增耕地管护费	6,180.30		借	303,581.78
1	31	记-9	乡村整治	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 村庄环境整治	50,000.00		借	353,581.78
1	31	记-10	湖北锦融-闵家独湾腰塘清淤	固定资产 - 设施类 - 闵家独湾腰塘		50,000.00	借	303,581.78
1	31	记-11	广水来晶建筑劳务-土地复耕	其他支出 - 土地整治支出		45,740.00	借	257,841.78
1	31	记-12	李小娟0.6万+朱泽艳0.6万-公益岗	其他支出 - 公益岗		12,000.00	借	245,841.78
1	31	记-13	厕所革命	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 厕所革命	22,500.00		借	268,341.78
1	31	记-14	塘堰整修	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 塘堰建设	50,000.00		借	318,341.78
1	31	记-15	湖北锦融-闵家独湾腰塘清淤尾款应付47800元(支付50000元,锦融退款2200元)	102003,112006,211010		50,000.00	借	268,341.78
1	31	记-15	湖北锦融-闵家独湾腰塘清淤尾款应付47800元(支付50000元,锦融退款2200元)	102003,112006	2,200.00		借	270,541.78
1	31	记-17	王尚波0.5万+李道权0.5万-护林防火+李道汉0.5万-公路管护	515004001,515004003003		15,000.00	借	255,541.78
1	31	记-18	2023年耕地恢复68亩	补助收入 - 其他补助收入 - 建设用地新增耕地管护费	27,200.00		借	282,741.78
1	31		本日合计		494,117.66	433,453.36	借	282,741.78
1	31		本期合计		494,117.66	443,953.36	借	282,741.78
1	31		本年累计		494,117.66	443,953.36	借	282,741.78
4	15	记-1	吴克猛-耕地恢复整改	其他支出 - 土地整治支出		27,200.00	借	255,541.78
4	15		本日合计		0.00	27,200.00	借	255,541.78
4	30		本期合计		0.00	27,200.00	借	255,541.78
4	30		本年累计		494,117.66	471,153.36	借	255,541.78
6	30	记-1	李广召、张勇、杜陈陈各1.1万-补发2022年村干部工资	管理费用 - 干部报酬		33,000.00	借	222,541.78
6	30	记-2	李保均-厕所革命(15个户厕)	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 户厕		22,500.00	借	200,041.78
6	30	记-3	公益性公墓奖补资金	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 农村公益性公墓奖补	20,000.00		借	220,041.78
6	30	记-4	产业光伏收益分配资金	其他收入 - 光伏发电补贴收入	9,780.09		借	229,821.87
6	30	记-5	公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 路桥建设	5,800.00		借	235,621.87
6	30	记-6	2024年耕地恢复整改	补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复整改	45,740.00		借	281,361.87
6	30	记-7	2024年-2025年天然林管护	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	18,224.00		借	299,585.87
6	30	记-8	李保均-公募提档升级(土地平整、公厕、绿化、文化墙等)	固定资产 - 设施类 - 农村公益性公墓		20,000.00	借	279,585.87
6	30	记-9	广水市广办信达机械租赁部-阳家细河河道清理、鸦雀湾门前塘堰整修	固定资产 - 设施类 - 阳家细河清理+鸦雀湾门前塘堰		50,000.00	借	229,585.87
6	30		本日合计		99,544.09	125,500.00	借	229,585.87
6	30		本期合计		99,544.09	125,500.00	借	229,585.87
6	30		本年累计		593,661.75	596,653.36	借	229,585.87
7	28	记-1	广水市利汇商贸-购买空调1台	固定资产 - 办公设备 - 空调		7,679.00	借	221,906.87
7	28		本日合计		0.00	7,679.00	借	221,906.87
7	31		本期合计		0.00	7,679.00	借	221,906.87
7	31		本年累计		593,661.75	604,332.36	借	221,906.87
9	30	记-1	广水来晶建筑劳务-耕地复垦	其他支出 - 土地整治支出		45,740.00	借	176,166.87
9	30	记-2	2024年度变更调查耕地流失整改经费	补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复整改	1,424.00		借	177,590.87
9	30		本日合计		1,424.00	45,740.00	借	177,590.87
9	30		本期合计		1,424.00	45,740.00	借	177,590.87
9	30		本年累计		595,085.75	650,072.36	借	177,590.87

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