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天子山村2026年1月-9月财务公开

发布时间：2026-09-18
信息来源：李店镇天子山村村民委员会
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[102] 银行存款明细账
单位：天子山村
科目：[102] 银行存款日期：2026年01月至 08月
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	161,701.17
1	31		本期合计		0.00	0.00	借	161,701.17
1	31		本年累计		0.00	0.00	借	161,701.17
2	4	记-1	2025年“小三级”工会建设	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 小三级工会建设	4,899.00		借	166,600.17
2	4		本日合计		4,899.00	0.00	借	166,600.17
2	5	记-2	刘*福-公路管护	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 路桥维护支出		5,800.00	借	160,800.17
2	5	记-3	广水市鑫天民富-袁家河门前环境整治(门前地面硬化)(收入：税率差额退款余额)	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 村庄整治建设（洁美家园）		93,690.00	借	67,110.17
2	5		本日合计		0.00	99,490.00	借	67,110.17
2	9	记-4	李*均-张家咀碾子塘清淤扶坡(收入：2024年体育彩票公益金)	固定资产 - 设施类 - 张家咀碾子塘堰		19,200.00	借	47,910.17
2	9	记-5	佳鑫电脑-小三级工会建设购买电脑1台	固定资产 - 办公设备 - 台式电脑		4,899.00	借	43,011.17
2	9		本日合计		0.00	24,099.00	借	43,011.17
2	12	记-6	五星级党组织拨款	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 五星级党组织奖补	10,000.00		借	53,011.17
2	12	记-7	(政府拨款1万+护林0.5万+聘用29454元+王鸽养殖广告1万)(扣党报4416元+扣记账0.1万)	50399004,50399028,50399029,50399030	49,038.00		借	102,049.17
2	12	记-8	程*-护林防火管护工资	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 护林防火		5,000.00	借	97,049.17
2	12	记-9	李店国安综艺广告-王鸽养殖场深加工基地门头广告	管理费用 - 广告宣传费		10,000.00	借	87,049.17
2	12	记-10	王*明-聘用干部工资	管理费用 - 其他管理人员报酬		30,000.00	借	57,049.17
2	12		本日合计		59,038.00	45,000.00	借	57,049.17
2	28		本期合计		63,937.00	168,589.00	借	57,049.17
2	28		本年累计		63,937.00	168,589.00	借	57,049.17
4	30	记-1	2025自然灾害救灾资金	补助收入 - 其他补助收入 - 应急救灾	3,000.00		借	60,049.17
4	30	记-2	2025年公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 路桥建设	4,204.00		借	64,253.17
4	30		本日合计		7,204.00	0.00	借	64,253.17
4	30		本期合计		7,204.00	0.00	借	64,253.17
4	30		本年累计		71,141.00	168,589.00	借	64,253.17
6	30	记-1	2026年5月光伏电站电费及补贴分配	经营收入 - 其他	11,738.22		借	75,991.39
6	30		本日合计		11,738.22	0.00	借	75,991.39
6	30		本期合计		11,738.22	0.00	借	75,991.39
6	30		本年累计		82,879.22	168,589.00	借	75,991.39
8	31		本期合计		0.00	0.00	借	75,991.39
8	31		本年累计		82,879.22	168,589.00	借	75,991.39

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