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2025年财务公开

发布时间：2025-12-10
信息来源：李店镇万新村村民委员会
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[102] 银行存款明细账单位：万新村科目：[102] 银行存款日期：2025年01月至 12月
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	89,013.82
1	31	记-1	道路破损修复38000元	应收款 - 道路破损修复	38,000.00		借	127,013.82
1	31	记-2	耕地恢复整改	补助收入 - 其他补助收入 - 增减挂钩	37,224.00		借	164,237.82
1	31	记-3	(转移+主职10.9万)(扣党报4416+扣记账0.1万)+护林1万+化债奖补1万+精神0.2万+结转7万	50301001001,50301001006,50301003003,50399004,50399008001,50399023	195,584.00		借	359,821.82
1	31	记-4	公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益性岗位	9,000.00		借	368,821.82
1	31	记-5	吕家钊4万+李幸福2.8万+卢建梅2.8万+万相波2.8万+何霞2.8万-干部工资	管理费用 - 干部报酬		152,000.00	借	216,821.82
1	31	记-6	建设用地新增耕地管护费	补助收入 - 其他补助收入 - 建设用地新增耕地管护费	18,202.50		借	235,024.32
1	31	记-7	潘彩洁0.3万+万相波0.6万-公益岗	其他支出 - 公益岗工资		9,000.00	借	226,024.32
1	31	记-8	秦克均-厕所革命	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 厕所革命		3,800.00	借	222,224.32
1	31	记-9	陈文-杨家岗道路建设尾款(秦军明委托陈文代开发票+收款)	固定资产 - 房屋建筑物 - 公路		40,000.00	借	182,224.32
1	31	记-10	马维洲-道路破损修复	固定资产 - 房屋建筑物 - 公路		38,000.00	借	144,224.32
1	31	记-11	林业局拨付2024年二级古树补助	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	13,000.00		借	157,224.32
1	31	记-12	李店镇幸福家园公益基金项目-村干部慈善总会捐款-市民政办拨款计入村专户	补助收入 - 其他补助收入 - 民政拨款	1,005.00		借	158,229.32
1	31	记-13	万业林-承包山场5年租金	经营收入 - 发包收入 - 承包金 - 土地际、山场承包金	2,500.00		借	160,729.32
1	31	记-14	群亮苗木种植专业合作社-古树维护	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 绿满广水建设（林业）		13,000.00	借	147,729.32
1	31	记-15	冲销2023年3.16#凭证化债奖补资金发放村干部工资部分退回	收益分配 - 未分配收益	53,690.00		借	201,419.32
1	31		本日合计		368,205.50	255,800.00	借	201,419.32
1	31		本期合计		368,205.50	255,800.00	借	201,419.32
1	31		本年累计		368,205.50	255,800.00	借	201,419.32
6	30	记-1	吕家钊、李幸福、卢建梅、万相波、何霞各6000元-补发2022年村干部工资	管理费用 - 干部报酬		30,000.00	借	171,419.32
6	30	记-2	李俊成18000元-2021、2022、2023年公路养护工资补发(收入8000+5000+5000)	其他支出 - 其他人员工资及补贴		18,000.00	借	153,419.32
6	30	记-3	公益性公墓奖补资金	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 公益性公墓奖补资金	20,000.00		借	173,419.32
6	30	记-4	光伏收益分配资金	其他收入 - 光伏电站收益	14,000.00		借	187,419.32
6	30	记-5	公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路	5,600.00		借	193,019.32
6	30	记-6	2024年耕地恢复整改	补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复整改	37,224.00		借	230,243.32
6	30	记-7	2024年-2025年天然林管护	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	14,432.00		借	244,675.32
6	30	记-8	精神病患者救助补贴	补助收入 - 其他补助收入 - 精神病管理费	2,000.00		借	246,675.32
6	30	记-9	秦克强-公募提档升级(文化墙、公厕等)	固定资产 - 设施类 - 公益性公墓提档升级		20,000.00	借	226,675.32
6	30		本日合计		93,256.00	68,000.00	借	226,675.32
6	30		本期合计		93,256.00	68,000.00	借	226,675.32
6	30		本年累计		461,461.50	323,800.00	借	226,675.32
9	30	记-1	美丽乡村转移支付	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 美丽乡村	50,000.00		借	276,675.32
9	30	记-2	8月6日入账-收回高山种养殖专业合作社补短板资金	应收款 - 高山种养殖专业合作社	100,000.00		借	376,675.32
9	30	记-3	广水市梓宸建筑劳务-耕地恢复	其他支出 - 土地整治支出		74,400.00	借	302,275.32
9	30	记-4	李威威-水费882+李幸福垫付电费1798.58+李威威安装自来水1000元+清洁家园用工1800元	513002003,515029		5,480.58	借	296,794.74
9	30	记-5	广水林业局拨付-退耕还林生态林抚育	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	7,155.00		借	303,949.74
9	30		本日合计		157,155.00	79,880.58	借	303,949.74
9	30		本期合计		157,155.00	79,880.58	借	303,949.74
9	30		本年累计		618,616.50	403,680.58	借	303,949.74
10	15	记-1	幻彩-公告栏广告2180元、佳鑫-打印220元+维修210元、张杨电信服务部-宽带费420元	513002004,513002008,513004,513011		3,030.00	借	300,919.74
10	15	记-2	李本和、郑刚进、马运红各0.3万+孟保国、韩传华、李秀英各0.1万+万老二0.2万-光伏分配	其他支出 - 公益岗工资		14,000.00	借	286,919.74
10	15		本日合计		0.00	17,030.00	借	286,919.74
10	31		本期合计		0.00	17,030.00	借	286,919.74
10	31		本年累计		618,616.50	420,710.58	借	286,919.74
11	4	记-1	马国喜-公路养护工资	其他支出 - 公益岗工资		6,000.00	借	280,919.74
11	4	记-2	广水来晶建筑劳务-秦家湾渠道桥加宽加固	固定资产 - 设施类 - 秦家湾渠道桥		50,000.00	借	230,919.74
11	4		本日合计		0.00	56,000.00	借	230,919.74
11	30		本期合计		0.00	56,000.00	借	230,919.74
11	30		本年累计		618,616.50	476,710.58	借	230,919.74
12	5	记-1	林业局拨付森林修复补贴	补助收入 - 其他补助收入 - 护林拨款	40,940.00		借	271,859.74
12	5		本日合计		40,940.00	0.00	借	271,859.74
12	31		本期合计		40,940.00	0.00	借	271,859.74
12	31		本年累计		659,556.50	476,710.58	借	271,859.74
打印人：李兰兰打印日期：2025-12-05 【中翔软件】

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