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2025年1-9月份财务明细

发布时间：2025-10-10
信息来源：李店镇应店村村民委员会
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[102] 银行存款明细账
单位：应店村
月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向
1	1		上年结转				借
1	31	记-1	(转移10.9万)(扣党报4416+扣记账0.1万)+护林1万+化债1万+精神0.2万+预算2万+扣火点3万	50301001001,50301001005,50301003004,50399004,50399021	115,584.00		借
1	31	记-2	村级化债	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 化债奖补资金	20,000.00		借
1	31	记-3	村级运转	补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入	30,000.00		借
1	31	记-4	公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益岗位	6,000.00		借
1	31	记-5	应小芳4万+应刚3万+杨华3万+马慧萍3万+李仁昌2.8万-干部工资	管理费用 - 干部报酬		158,000.00	借
1	31	记-6	建设用地新增耕地管护费	补助收入 - 其他补助收入 - 建设用地新增耕地管护费	16,413.30		借
1	31	记-7	冲销2023年3月19#凭证退役军人制度牌费用退款(因应晨壮开票内容超出执照经营范围)	收益分配 - 未分配收益	2,000.00		借
1	31	记-8	李店镇幸福家园公益基金项目-村干部慈善总会捐款-市民政办拨款计入村专户	补助收入 - 其他补助收入 - 民政拨款	1,005.00		借
1	31		本日合计		191,002.30	158,000.00	借
1	31		本期合计		191,002.30	158,000.00	借
1	31		本年累计		191,002.30	158,000.00	借
6	30	记-1	公益性公墓奖补资金	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 公益性公墓奖补资金	20,000.00		借
6	30	记-2	光伏收益分配资金	其他收入 - 光伏电站收益	12,000.00		借
6	30	记-3	公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路	5,300.00		借
6	30	记-4	化债奖补-腾蛟运营因注销公司转入村委会	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 化债奖补资金	24,507.07		借
6	30	记-5	腾蛟运营因注销余额转入村委会	其他收入 - 其他 - 其他	898.31		借
6	30	记-6	邓修鑫-打字复印392、电脑维修80、A4纸+内存条199、广告牌1535	513002001,513002008,513004,513011		2,206.00	借
6	30	记-7	卢运发-网费2000、路由器300、光猫208、摄像头费用400	151004007,151004008,151004009,513002004		2,908.00	借
6	30	记-8	杨用猛-公路养护工资发放	其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 路桥维护支出		5,300.00	借
6	30		本日合计		62,705.38	10,414.00	借
6	30		本期合计		62,705.38	10,414.00	借
6	30		本年累计		253,707.68	168,414.00	借
8	20	记-1	应超-公墓提档升级	固定资产 - 设施类 - 公墓提档升级		20,000.00	借
8	20		本日合计		0.00	20,000.00	借
8	31		本期合计		0.00	20,000.00	借
8	31		本年累计		253,707.68	188,414.00	借
9	30	记-1	2024年度变更调查耕地流失整改经费	补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复整改	1,836.00		借
9	30		本日合计		1,836.00	0.00	借
9	30		本期合计		1,836.00	0.00	借
9	30		本年累计		255,543.68	188,414.00	借
打印人：李兰兰打印日期：2025-08-27 【中翔软件】

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