财务公开-广水市人民政府门户网站

当前位置：首页>基层信息公开平台>镇办信息公开>广水市李店镇>村（居）信息公开>张杨村村民委员会>财务公开

2025年第二季度村级资金收支存报表

发布时间：2025-07-10
信息来源：李店镇张杨村村民委员会
【字体：大中小】

月	日	凭证字	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转				借	120,104.75
1	9	记-1	张杨村日间照料互助养老中心建设	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 日间照料互助养老中心建设	100,000.00		借	220,104.75
1	9	记-2	李老三-公益岗(2023年4月-2024年2月共11月)	其他支出 - 公益性岗位		8,250.00	借	211,854.75
1	9	记-3	稷泽运营-日间照料互助养老中心建设	固定资产 - 房屋建筑物 - 日间照料互助养老中心		100,000.00	借	111,854.75
1	9	记-4	张传德、余海明、李常秀、吴克等23人公益岗工资-化债奖补资金	其他支出 - 公益性岗位		37,500.00	借	74,354.75
1	9	记-5	耕地管护及土地整理	补助收入 - 其他补助收入 - 耕地管护及土地整理	20,000.00		借	94,354.75
1	9	记-6	村级工会“小三级”建设	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 工会组织建设	3,000.00		借	97,354.75
1	9	记-7	耕地恢复整改	补助收入 - 其他补助收入 - 增减挂钩	4,432.00		借	101,786.75
1	9	记-8	(转移69000+主职40000)(扣党报4416+扣代理记账1000)+护林1万+化债1万+预算3万	50301001001,50301001005,50301003005,50399004	153,584.00		借	255,370.75
1	9	记-9	黄春生4万+余忠华3万+杨正强3万+杨银银3万+杨安义2.4万+余长林2.4万-村干部+外聘工资	513001,513007		178,000.00	借	77,370.75
1	9	记-10	公益岗	补助收入 - 其他补助收入 - 公益性岗位	6,000.00		借	83,370.75
1	9	记-11	张杨村福利院建设项目拆除猪舍	50399008014,50399008015	38,000.00		借	121,370.75
1	9	记-11	张杨村福利院土地租赁	50399008014,50399008015	112,500.00		借	233,870.75
1	9	记-12	张杨村福利院项目暂借资金土地款	应付款 - 政府拨款	219,160.00		借	453,030.75
1	9	记-13	公安局乡村振兴帮扶	补助收入 - 其他补助收入 - 帮扶资金	20,000.00		借	473,030.75
1	9	记-14	李老三-护林防火公益岗	其他支出 - 公益性岗位		12,000.00	借	461,030.75
1	9	记-15	余海明-公墓围栏安装	固定资产 - 设施类 - 公益性公墓		10,000.00	借	451,030.75
1	9	记-16	余海明-公路养护公益岗	其他支出 - 公益性岗位		5,000.00	借	446,030.75
1	9	记-17	余海明-公墓管理公益岗(殡葬工作经费收入)	其他支出 - 公益性岗位		7,500.00	借	438,530.75
1	9	记-18	黄艾清-高家畈耕地整改	其他支出 - 土地整治支出		24,432.00	借	414,098.75
1	9	记-19	付世高-小三级工会建设购买桌椅3000元	固定资产 - 办公设备 - 办公桌椅		3,000.00	借	411,098.75
1	9	记-20	农村福利院(张杨街南)占地补偿、青苗补偿、厕所拆除补偿、工程款	151001008,515024		331,660.00	借	79,438.75
1	9	记-21	李常秀-垫付福利院拆除猪舍补偿款(拆杨胜林猪舍占地补偿223.4平方米)	其他支出 - 占地补偿款		38,000.00	借	41,438.75
1	9	记-22	建设用地新增耕地管护费	补助收入 - 其他补助收入 - 建设用地新增耕地管护费	3,760.20		借	45,198.95
1	9	记-23	林业局拨付森林资源管护及绿化造林资金	补助收入 - 其他补助收入 - 护林防火	40,000.00		借	85,198.95
1	9	记-24	稷泽运营-村庄绿化及管护服务费	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 绿满广水建设（林业）		40,000.00	借	45,198.95
1	9	记-25	杨银银-公益岗	其他支出 - 公益性岗位		6,000.00	借	39,198.95
1	9	记-26	李前安-8组公路维修	固定资产 - 设施类 - 公路		20,000.00	借	19,198.95
1	9	记-27	厕所革命	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 厕所革命	28,000.00		借	47,198.95
1	9	记-28	李店镇幸福家园公益基金项目-村干部慈善总会捐款-市民政办拨款计入村专户	补助收入 - 其他补助收入 - 民政拨款	1,000.80		借	48,199.75
1	9	记-29	余海明-厕所革命(户厕)	其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 厕所革命		28,000.00	借	20,199.75
1	9	记-30	基础设施建设-塘堰整治环境治理	补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 环境整治	100,000.00		借	120,199.75
1	9		本日合计		849,437.00	849,342.00	借	120,199.75
1	31		本期合计		849,437.00	849,342.00	借	120,199.75
1	31		本年累计		849,437.00	849,342.00	借	120,199.75
4	9	记-1	余长林-外聘人员工资补发	其他支出 - 其他人员工资及补贴		1,000.08	借	119,199.67
4	9	记-2	杨再兴-2组道路硬化	固定资产 - 设施类 - 公路		40,000.00	借	79,199.67
4	9	记-3	杨再兴-藕塘清淤	固定资产 - 设施类 - 塘堰		30,000.00	借	49,199.67
4	9	记-4	杨再兴-8组团塘清淤	固定资产 - 设施类 - 塘堰		30,000.00	借	19,199.67
4	9	记-5	4月23日入账-(环保局拨付)入河口占地青苗补偿	补助收入 - 其他补助收入 - 土地补偿费	30,000.00		借	49,199.67
4	9	记-6	红石打字复印店-村办公费用	管理费用 - 办公费 - 办公用品 - 打字复印		1,781.00	借	47,418.67
4	9		本日合计		30,000.00	102,781.08	借	47,418.67
4	30		本期合计		30,000.00	102,781.08	借	47,418.67
4	30		本年累计		879,437.00	952,123.08	借	47,418.67
6	30	记-1	连安明1.5万+张宏0.28+张兵0.14+张国文0.1+张付0.1+李绍玲0.5+杨再兴0.38万-青苗补偿	其他支出 - 青苗补偿费		30,000.00	借	17,418.67
6	30	记-2	公益性公墓奖补资金	补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 公益性公墓奖补资金	20,000.00		借	37,418.67
6	30	记-3	光伏收益分配资金	其他收入 - 光伏电站收益	16,000.00		借	53,418.67
6	30	记-4	公路养护资金	补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路	5,500.00		借	58,918.67
6	30		本日合计		41,500.00	30,000.00	借	58,918.67
6	30		本期合计		41,500.00	30,000.00	借	58,918.67
6	30		本年累计		920,937.00	982,123.08	借	58,918.67

扫一扫在手机上查看当前页面

下一篇：2025年1月份村级资金收支存报表