——2018年6月29日在李店镇第二届人民代表大会第三次会议上

　　李店财政所所长马俊峰

各位代表：

　　我受李店镇人民政府委托，向人大报告李店镇2017年财政预算的执行情况和2018年财政预算初步安排情况，请各位代表审议，请列席同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，在李店镇党委、政府的正确领导下，镇财政所紧紧围绕全年总体目标，认真落实各项政策措施，千方百计培植税源，增收节支，实现了产业结构调整和经济总量提升，增强了财政在我镇经济发展中的作用与能力，保障了全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

　　（一）财政收入情况

　　2017年，全镇可支配2185万元，其中：公共财政预算收入完成1120万元；财政补助收入1065万元。较上年增长39%。

　　（二）2017年公共财政预算支出情况

　　2017年，财政总支出2180.42万元：

　　1、一般公共财政预算服务支出1709万元；占预算的105%。其中：一般公共服务支出957万元，占预算的119%；（超预算部分主要是工资调整增加支出）；医疗卫生与计划生育支出79.7万元，占预算的102%；教育支出33万元，占预算的110%；社会保障和就业支出32万元，占预算的106%；城乡社区支出235万元，占预算的105%；农林水支出89万元，占预算的103%。交通运输支出181万元，占预算93%；其他支出102.5万元，占预算的65%，主要用于企业奖励。

 2、上解上级支出471.32万元。

　　2017年全镇财政收支保持基本平衡，略有结余。

　　（三）财政预算执行中所做的工作

　　1．紧扣发展主线，培植税源添后劲。面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和大局意识，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入按时入库计划，及时掌握入库动态，剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面的服务，积极帮助华丽面业、洪顺米业争取政策、资金支持，增强企业发展后劲；东联物流、全程物流、光伏发电等企业已成为我镇纳税大户，为我镇全年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。面对严峻的收支压力，主动对接上级财政部门，合理调度资金，有效缓解了资金压力，为城乡一体化建设赢得了时间，为推进集镇建设、美丽乡村建设及新农村建设提供了资金保障。

　　2．坚持统筹兼顾，保障民生促和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一折通”发放耕地地力保护补贴资金461万元，惠及全镇农户9130户。争取一事一议奖补资金338万元，用于村级社会公益设施建设，切实改善了农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；严格执行“二上二下”的预算编制体系，所有行政事业单位全部纳入部门预算管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“卫计”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

　　3．狠抓财政管理，完善制度求实效。紧紧抓住省“规范化财政所”建设要求，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，配合地做好了2017年镇直部门、村级年度财务审计。坚持把履职尽责与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

　　各位代表，2017年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇委、镇政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资受到政策层面限制，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断变化，预算执行存在一定偏差，特别是对《预算法》培训学习还不够全面系统，预算的编制、公开和预算绩效管理等工作还有待于进一步提高。这些问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

二、2018年公共财政预算收支初步安排

　　2018年，受内外部经济增长放缓、全面推进营改增税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2018年预算编制的指导思想是，全面贯彻落实镇委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下初步安排：

　　（一）公共财政预算收入计划

　　我镇2018年财政收入指导性计划为2060万元，与上年增长21%。

　　（二）2018年收入和支出安排情况

　　根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2018年目标完成的基础上，预计财政可用财力2743万元，其中：财政一般预算收入1316万元，上级补助收入1427万元。

　　2018年全镇财政支出计划安排2735万元，其中：上解上级支出509万元，一般预算支出2226万元。具体预算安排如下：

　　1、一般公共服务支出1438万元。主要用于镇政府及人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出、2018年镇级重点项目支出等。

　　2、教育支出35万元。主要用于教育转移支付，学校教学设施维护等。

　　3、社会保障和就业支出63万元。主要用于对困难群体的慰问、失地农民保障等支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出56万元。主要用于镇计划生育工作经费、人员工资、村卫生室建设、食品安全支出等。

　　5、城乡社区支出260万元。主要用于村、社区事业经费、干部工资、村容村貌整治、农村道路建设与维护、新农村建设等。

　　6、农林水支出84万元。主要用于人员工资、工作经费及水利工程建设与维护、农业生产抗旱等。

　　7、交通运输支出110万元，主要用于‘三李’公路建设和村级道路养护等费用。

　　8、其他支出180万元。企业奖励资金，主要用于扶持企业生产发展。

三、2018年财政主要工作任务

　　2018年是全面深化改革的关键之年，也是我镇继续全面系统谋划“十三五”的发展之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取、踏实工作，努力完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。我们将重点做好以下几个方面工作：

　　(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。

　　加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

　　(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。

　　以保运转和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，做到有保有压。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，保持政府日常开支正常运转，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，全力做好被征地人员社会保障工作；建设平安幸福李店，积极稳妥地推进城镇化战略；认真落实厕所革命、美丽乡村、污水处理、三级客运站等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居李店。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

　　(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。

　　一是加强基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生福利、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强监督管理。加强财政预算管理，科学预算编制、细化预算公开、落实绩效管理。继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格执行厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

　　各位代表，2018的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为加快李店“三镇”做出新的更大的贡献！