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广水市骆店镇草店村2024年度银行存款日记账

发布时间：2025-08-14
信息来源：骆店镇草店村村民委员会
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广水市骆店镇2024年村级银行存款日记账
科目:银行存款
子科目:草店村__
月	日	凭证号	项目摘要	收入	支出	借贷	余额	核对
1	1		上年余额			借	455,534.28
1	19	3	拨备用金（李世亮）		360.00	借	455,174.28
1	19	5	综治中心宣传品制作费用（广水市应山俭兴广告经营部）		1475.00	借	453,699.28
1	19	6	村委会门牌制作费用（广水市畅享广告有限公司）		960.00	借	452,739.28
1	23	1	水保资金（广水市水利和湖泊局汇入）	40,000.00		借	492,739.28
1	26	2	土地出让收入用于农业农村（财政零余额账户汇入）	400,000.00		借	892,739.28
1	26	13	2021年厕所革命户厕改造项目（孙启朝）		45000.00	借	847,739.28
1	26	14	2021年厕所革命户厕改造项目（黄德斌）		42,000.00	借	805,739.28
1	26	8	广告制作费用（广水市应山雷强广告设计部）		1,361.00	借	804,378.28
1	26	7	2023年打字复印费用（周艳林）		3,505.00	借	800,873.28
1	26	10	2023年土地流转费发放到户（批量发放）		6,078.00	借	794,795.28
1	29	9	防火信息员工资（批量发放）		6,850.00	借	787,945.28
1	29	11	湾子塘硬化（广水市溢丰养殖专业合作社）		20,000.00	借	767,945.28
1	29	12	草店村2022年户厕整改(黄存艮）		9,000.00	借	758,945.28
1	31		本月余额			借	758,945.28
2	1	1	文体活动开展、广场建设（政府调账）	20,000.00		借	778,945.28
2	1	5	香稻种子补贴（政府调账）	19,800.00		借	798,745.28
2	5	12	复黑人员工资（批量发放）		420.00	借	798,325.28
2	5	11	2023年清明守山头费用（批量发放）		3,600.00	借	794,725.28
2	5	9	打印机、电脑维修费用（心忆时光）		710.00	借	794,015.28
2	5	3	森林防火经费（广水市林业局汇入）	20,000.00		借	814,015.28
2	6	2	人居环境整治20%（李世亮存入）	4,000.00		借	818,015.28
2	6	2	纪检委员津贴（李世亮存入）	1,200.00		借	819,215.28
2	6	2	综合考核20%（李世亮存入）	8,000.00		借	827,215.28
2	6	2	计生筛选（李世亮存入）	1,000.00		借	828,215.28
2	6	2	主职报酬补差（李世亮存入）	8,542.00		借	836,757.28
2	6	2	主职养老保险补贴（李世亮存入）	2,000.00		借	838,757.28
2	6	10	2023年防火守山工资（正月）批量发放		10,080.00	借	828,677.28
2	6	14	外聘灭火人员工资（2023年）（黄存秀）		7,560.00	借	821,117.28
2	6	15	植树人员工资（批量发放）		6,395.00	借	814,722.28
2	6	16	2023年复耕复种人员工资（批量发放）		14,180.00	借	800,542.28
2	6	8	2023年干部工资及岗位补贴（批量发放）		150,258.00	借	650,284.28
2	6	4	施财进流转土地复垦（政府调账）	60,000.00		借	710,284.28
2	6	19	进出平衡整改费（溢丰种植养殖专业合作社）		63,000.00	借	647,284.28
2	6	13	增减挂钩折旧补偿费（批量发放）		75,500.00	借	571,784.28
2	6	18	六组至五组稻虾连作复垦费（谭超）		30,000.00	借	541,784.28
2	6	17	五组稻虾连作复垦费用（彭长其）		30,000.00	借	511,784.28
2	6	7	社区建设（政府调账）	80,000.00		借	591,784.28
2	6	20	草店村办公室建设工程欠款（湛开宏）		80,000.00	借	511,784.28		应付款
2	6	6	村级治理及建设资金（民政局汇入）	10,000.00		借	521,784.28
2	6	4	永久性基本农田建设资金（李世亮存入）	50,000.00		借	571,784.28
2	29		本月余额			借	571,784.28
3	13		2023年度工作突出奖励（镇政府转入）	30,000.00		借	601,784.28
3	31		本月余额			借	601,784.28
4	3		公路维修资金	20,000.00		借	621,784.28
4	3		2023年公路养护资金（镇政府转入）	5,880.00		借	627,664.28
4	30		本月余额			借	627,664.28
5	10		2023年房屋安全排查用工（孙启双）		950.00	借	626,714.28
5	10		2023年抛荒地排查用工（孙启双）		850.00	借	625,864.28
5	10		2023年防火巡逻及灭火用工（陈余金）		13,380.00	借	612,484.28
5	10		2023年防火巡逻及灭火用工（黄晓珍）		8,480.00	借	604,004.28
5	14		幸福家园项目资金（广水市慈善总工会汇入）	1,250.00		借	605,254.28
5	31		办公室网络费（广水市骆店通信技术服务部）		1,600.00	借	603,654.28
5	31		2023年公路养护（陈余金）		5,880.00	借	597,774.28
5	31		李家桥至孙庙公路维修（广水市恒武建筑工程有限公司）		20,000.00	借	577,774.28
5	31		本月余额			借	577,774.28
6	11		2022年结算土地增减挂钩费用（镇政府转入）	80,000.00		借	657,774.28
6	11		地块进出平衡费用（镇政府转入）	63,000.00		借	720,774.28
6	11		耕地流出整改费用	13,500.00		借	734,274.28
6	30		本月余额			借	734,274.28
7	31		本月余额			借	734,274.28
8	31		本月余额			借	734,274.28
9	27		村委会刻章费用（湖北李氏雯昶传媒有限公司）		120.00	借	734,154.28
9	30		本月余额			借	734,154.28
10	11	2	购买塑料垃圾桶50个（合肥市卉迪彤体育用品有限公司）		8,500.00	借	725,654.28
10	11	3	铁垃圾箱维修费用（何传硕）		3,500.00	借	722,154.28
10	11	4	购买铁垃圾箱一个（何传硕）		4,000.00	借	718,154.28
10	29	1	村级公益墓占用林地罚款（湖北省非税收入待解缴户）		9,941.00	借	708,213.28
10	31		本月余额			借	708,213.28
11	8	7	办公室自来水费（广水市骆店思源自来水有限公司）		1,475.00	借	706,738.28
11	15	6	购买办公用品（陈友财）		718.00	借	706,020.28
11	18	4	路灯安装资金（镇政府转入）	30,000.00		借	736,020.28		01633650
11	26	2	公益墓森林植被恢复费(镇政府转入）	4,400.00		借	740,420.28		01633692
11	26	3	殡葬改革工作经费（镇政府转入）	7,000.00		借	747,420.28		01633728
11	26	1	转移支付（国库汇入）	39,702.00		借	787,122.28		01633702
11	26	1	党建经费（国库汇入）	15,000.00		借	802,122.28		01633702
11	26	1	主职工资（国库汇入）	40,000.00		借	842,122.28		01633702
11	28	5	耕地流失整改资金（政府转入）	45,092.00		借	887,214.28		01633743
11	29	8	公益墓森林植被恢复费(国家税务总局广水市税务局）		4,400.00	借	882,814.28
11	30		本月余额			借	882,814.28
12	27		拨备用金（李世亮）		60.00	借	882,754.28
						借	882,754.28

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