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东方村2024第1季度资金盘库表

发布时间：2024-09-18
信息来源：骆店镇东方村村民委员会
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东方村2024第1季度资金盘库表
报账单位：东方村						报账时间：2024.03.31
一、本期报账总体收支
上期结余			153,445.77	本期支出		380,202.00
本期收入			251,453.00	本期结余		24,696.77
合计			404,898.77	合计		404,898.77
二、本期债务：
上期结余			0.00	本期还款		0.00
本期新增			0.00	本期结余		0.00
本期报账结果			实际还款	0.00
三、本期盘库：
资金来源				资金占用
本期结余			24,696.77	专户存款		274.66
应付款			6,900.00	应收款		0.00
（已报账，未付款）	1	胡怀顺	6,900.00	（票已开，款未到）	1
	2				2
	3				3
	4				4
	5			抵库单据		0.00
	6			（已付款，待处理）	1
	7				2
	8				3
	9			未报单据		31,322.11
	10			（已付款，未报账）	1	30,000.00	检察院
	11				2	1,300.00	产权制度改革
	12				3	22.11	其他
	13				4
	14				5
	15				6
	16				7
	17				8
	18				9
	19				10
	20				11
	21				12
	22			拟存专户
暂收款				库存现金
合计			31,596.77	合计		31,596.77
报账员：				会计：刘凌

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