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陡坡村第1.2季度财务公开

发布时间：2024-09-27
信息来源：骆店镇陡坡村村民委员会
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收支明细表
单位：陡坡村
	日期：2024年01月至 06月
	日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
	2024-01-31	记-1	镇政府转入文化广场建设资金	30,000.00			银行存款 - 农商行
		记-4	党员生活杂志费		360.00		库存现金
		记-5	2023年1-12 月办公室电费		1,984.74		库存现金
		记-6	办公室网络费		1,600.00		银行存款 - 农商行
		记-7	村委会门牌制作费用		960.00		银行存款 - 农商行
		记-8	综治中心背景墙广告宣传制作费用		1,965.00		银行存款 - 农商行
		记-9	2023年驻村工作队工作经费		9,983.20		银行存款 - 农商行
		记-11	计提折旧		3,008.33		累计折旧
		记-11	计提折旧		1,268.65		累计折旧
		记-11	计提折旧		6,334.80		累计折旧
	2024-02-29	记-1	人居环境整治20%	8,000.00			银行存款 - 农商行
		记-1	计生筛选经费	1,000.00			银行存款 - 农商行
		记-1	综合考核20%	6,000.00			银行存款 - 农商行
		记-1	主职报酬补差	8,614.00			银行存款 - 农商行
		记-1	纪检委员津贴	960.00			银行存款 - 农商行
		记-3	随州电视信息网络服务有限公司广水分公司汇入帮扶资金	6,000.00			银行存款 - 农商行
		记-4	2023年干部工资		119,704.00		10201,1120201,1120202,1120203,1120204
		记-4	2023年干部岗位补贴		2,960.00		10201,1120201,1120202,1120203,1120204
		记-5	2023年打字复印费用		3,241.00		银行存款 - 农商行
		记-6	公厕维修购买材料费用		3,134.00		银行存款 - 农商行
		记-7	村务广告宣传制作费用		12,382.00		银行存款 - 农商行
		记-8	七组人居环境整治（合同8万，乡村振兴局直接支付4万未到）		40,000.00		银行存款 - 农商行
		记-10	1组、8组、9组、10组龙虾基地农田复垦项目（村级自筹资金）		100,000.00		银行存款 - 农商行
		记-11	3组、7组、9组、11组6口塘堰整修		80,000.00		银行存款 - 农商行
		记-15	割草机维修及购买机油		1,080.00		银行存款 - 农商行
		记-16	计提折旧		3,008.33		累计折旧
		记-16	计提折旧		1,268.65		累计折旧
		记-16	计提折旧		6,334.80		累计折旧
	2024-03-31	记-1	镇政府转入2023年度工作突出奖励资金	5,000.00			银行存款 - 农商行
		记-4	计提折旧		3,008.33		累计折旧
		记-4	计提折旧		1,268.65		累计折旧
		记-4	计提折旧		6,429.80		累计折旧
	2024-04-30	记-1	镇政府转入2023年公路养护资金	4,520.00			银行存款 - 农商行
		记-2	国库汇入2023年度党务工作经费	5,000.00			银行存款 - 农商行
		记-4	计提折旧		3,008.33		累计折旧
		记-4	计提折旧		1,268.65		累计折旧
		记-4	计提折旧		6,429.80		累计折旧
	2024-05-31	记-2	计提折旧		3,008.33		累计折旧
		记-2	计提折旧		1,268.65		累计折旧
		记-2	计提折旧		6,429.80		累计折旧
	2024-06-30	记-2	计提折旧		3,008.33		累计折旧
		记-2	计提折旧		1,268.65		累计折旧
		记-2	计提折旧		6,429.80		累计折旧
			合计：	75,094.00	443,404.62
	打印人：刘凌1 打印日期：2024-09-27 【中翔软件】

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