2025年第四季度收支明细
- 发布时间：2026-02-05
- 信息来源：骆店镇陡坡村村民委员会
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位:陡坡村 | ||||||
| 日期:2025年01月 至 12月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2025-01-31 | 记-3 | 镇政府拨入2024年第二批村级运转结算资金 | 41,931.32 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-4 | 2024年干部工资 | 124,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 2024年干部岗位补贴 | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 2024年办公打字复印费用 | 2,796.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 2024年公路管护工资发放 | 4,520.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 十组河道清淤整修 | 70,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-10 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-10 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-10 | 计提折旧 | 7,617.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-02-28 | 记-1 | 随州广播电视公司汇入驻村帮扶资金 | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 7,617.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-03-31 | 记-1 | 镇政府转入2024年公路管护资金 | 4,271.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 7,617.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-04-30 | 记-1 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-1 | 计提折旧 | 7,617.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-05-31 | 记-1 | 补发2022年-2023年干部工资(批量发放) | 4,931.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-3 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-3 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-3 | 计提折旧 | 7,617.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-06-30 | 记-1 | 帮扶资金(随州市公共检测中心汇入) | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 村级公益墓提档升级资金(镇政府转入) | 33,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 农村集体资金扶持建筑工程(农业农村局衔接资金) | 100,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-3 | 农业农村局衔接资金经济发展 | 100,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 乡村振兴 | |||
| 记-4 | 产业发展香稻种植(农业农村局衔接资金) | 30,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-4 | 衔接资金产业发展(农业农村局衔接资金) | 30,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 乡村振兴 | |||
| 记-5 | 7组环境整治(农业农村局衔接资金) | 40,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 环境治理 | |||
| 记-5 | 衔接资金基础设施建设资金(农业农村局衔接资金) | 40,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 环境治理 | |||
| 记-6 | 产业发展油菜、小麦种植项目(农业农村局衔接资金) | 100,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-6 | 产业衔接资金(农业农村局衔接资金) | 100,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 乡村振兴 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 7,617.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-07-31 | 记-1 | 塘堰整修(政府入账) | 40,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 河道清淤塘堰整治(政府入账) | 50,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 陡坡村2024年公路管护工资发放(李贵声) | 4,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 7,617.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-08-31 | 记-1 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-1 | 计提折旧 | 7,617.30 | 累计折旧 | |||
| 2025-09-30 | 记-1 | 村级公益墓短板项目资金(广水市民政局汇入) | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 7,878.55 | 累计折旧 | |||
| 2025-10-31 | 记-1 | 陡坡村3/4/7/11组塘堰整修 | 40,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-3 | 人居环境整治衔接资金(农业农村局衔接资金) | 100,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-3 | 人居环境整治衔接资金(农业农村局衔接资金) | 100,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 乡村振兴 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 7,878.55 | 累计折旧 | |||
| 2025-11-21 | 记-3 | 拨付备用金交2024年1月至6月份村委会电费 | 891.68 | 库存现金 | ||
| 记-4 | 交村委会网络费25年10月-26年10月 | 1,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 2025-11-30 | 记-5 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | ||
| 记-5 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 9,117.34 | 累计折旧 | |||
| 2025-12-31 | 记-1 | 2024年第三批及2025年1至3批光伏发电收入 | 37,000.00 | 经营收入 - 其他 | ||
| 记-1 | 2024年第三批及2025年1至3批光伏发电收入 | 37,000.00 | 管理费用 - 运转支出 - 公益性岗位 | |||
| 记-2 | 收合作公司投资红利 | 70,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 广水骆店驻村工资经费(随州市公共检验检测中心转入) | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 支付驻点村帮扶资金(随州市公共检验检测中心转入) | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 拨付备用金交2024年7月至10月份村委会电费 | 929.50 | 库存现金 | |||
| 记-7 | 产业发展香稻种植(农业农村局衔接资金) | 50,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-7 | 产业发展香稻种植(农业农村局衔接资金) | 50,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 乡村振兴 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 3,008.33 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 1,049.62 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 12,679.84 | 累计折旧 | |||
| 合计: | 748,202.32 | 859,256.26 | ||||
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