红桥村2024年1、2季度财务公示
- 发布时间：2024-09-30
- 信息来源：骆店镇红桥村村民委员会
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位:红桥村 | ||||||
| 日期:2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2024-01-31 | 记-1 | 2023年打字复印费用 | 4,941.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 村委会不锈钢吊牌制作费用 | 960.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 综治中心背景墙宣传制作费用 | 2,620.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 2,216.67 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 6,060.27 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 10,153.42 | 累计折旧 | |||
| 2024-02-29 | 记-1 | 广水市林业局汇入护林防火资金 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 镇政府转入香稻种子补贴资金 | 18,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-2 | 镇政府转入经济发展资金 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 幸福食堂经费 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 转移支付 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 人居环境20% | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 纪检委员津贴 | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 综合考核20% | 8,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 主职工资 | 9,109.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 转移支付 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 主职保险补贴 | 2,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 2023年干部工资 | 93,863.00 | 10201,1120201,1120202,1120203 | |||
| 记-5 | 2023年干部岗位补贴 | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 2023年网格员工资 | 32,500.00 | 10201,1120204,1120205 | |||
| 记-7 | 购买办公用品费用 | 2,900.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-8 | 幸福食堂购买大米和食用油费用 | 15,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-9 | 2023年保洁员工资 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-10 | 2023年泵站管护工资 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-11 | 2023年抗旱电费(管护员预缴电费) | 12,767.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-14 | 一组防火带整治 | 36,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-15 | 1-11组环境整治 | 30,720.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-17 | 1-6组抛荒地整治 | 70,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-21 | 计提折旧 | 2,216.67 | 累计折旧 | |||
| 记-21 | 计提折旧 | 2,041.77 | 累计折旧 | |||
| 记-21 | 计提折旧 | 10,153.42 | 累计折旧 | |||
| 2024-03-31 | 记-1 | 镇政府转入2023年度工作突出奖励 | 28,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 2,216.67 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 2,041.77 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 10,351.34 | 累计折旧 | |||
| 2024-04-30 | 记-1 | 镇政府转入223年公路养护资金 | 5,460.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 镇政府转入耕地流出整改资金 | 12,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 2,216.67 | 累计折旧 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 2,041.77 | 累计折旧 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 10,351.34 | 累计折旧 | |||
| 2024-05-31 | 记-1 | 墙体彩绘广告宣传制作费用 | 4,730.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 4、5、9、10组耕地流出整改费用 | 12,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 计提折旧 | 2,216.67 | 累计折旧 | |||
| 记-3 | 计提折旧 | 2,041.77 | 累计折旧 | |||
| 记-3 | 计提折旧 | 10,351.34 | 累计折旧 | |||
| 2024-06-30 | 记-1 | 冲销2023年3月31日36号凭证:镇级公益墓未记入固定资产 | -30,000.00 | 10201,31102 | ||
| 记-2 | 绿化植树经费 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 2,216.67 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 2,041.77 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 13,755.51 | 累计折旧 | |||
| 合计: | 279,769.00 | 419,686.51 | ||||
| 打印人:刘凌1 打印日期:2024-09-27 【中翔软件】 | ||||||
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