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联兴村财务收支明细

发布时间：2025-08-19
信息来源：骆店镇联兴村村民委员会
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收支明细表
单位：联兴村
日期：2025年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025-01-31	记-1	镇政府转入香稻种子补贴保证金	3,000.00			银行存款 - 农商行
	记-2	镇政府拨入2024年村级结算资金	79,133.60			银行存款 - 农商行
	记-5	党员生活杂志费		360.00		库存现金
	记-6	2024年干部工资		119,000.00		银行存款 - 农商行
	记-7	2024年聘用干部工资		27,000.00		银行存款 - 农商行
	记-8	2024年干部岗位补贴		1,200.00		银行存款 - 农商行
	记-9	2024年办公打字复印费用		4,406.00		银行存款 - 农商行
	记-10	防溺水警示牌及公益墓号牌制作费用		4,425.00		银行存款 - 农商行
	记-11	美丽乡村及党群中心占地补偿发放到户		4,772.00		银行存款 - 农商行
	记-13	秸秆粉碎还田机械费用		3,750.00		银行存款 - 农商行
	记-14	占补平衡种植高粱、小麦旋耕机费用		8,000.00		银行存款 - 农商行
	记-16	十三组道路水毁修复		12,000.00		银行存款 - 农商行
	记-16	十五组新塘泄洪口水毁修复		6,000.00		银行存款 - 农商行
	记-17	办公室门前广场扩建		19,600.00		银行存款 - 农商行
	记-18	小学至汪明家路基整修		30,060.00		银行存款 - 农商行
	记-19	计提折旧		2,216.67		累计折旧
	记-19	计提折旧		984.35		累计折旧
	记-19	计提折旧		6,041.75		累计折旧
2025-02-28	记-1	计提折旧		2,216.67		累计折旧
	记-1	计提折旧		984.35		累计折旧
	记-1	计提折旧		6,041.75		累计折旧
2025-03-31	记-1	镇政府转入2024年公路管护资金	5,220.00			银行存款 - 农商行
	记-2	计提折旧		2,216.67		累计折旧
	记-2	计提折旧		984.35		累计折旧
	记-2	计提折旧		6,041.75		累计折旧
2025-04-30	记-2	计提折旧		2,216.67		累计折旧
	记-2	计提折旧		984.35		累计折旧
	记-2	计提折旧		6,041.75		累计折旧
2025-05-31	记-1	2024年天然林项目资金（镇政府转入）	4,272.00			银行存款 - 农商行
	记-2	补发2022年-2023年干部工资（批量发放）		29,335.00		银行存款 - 农商行
	记-3	计提折旧		2,216.67		累计折旧
	记-3	计提折旧		984.35		累计折旧
	记-3	计提折旧		6,041.75		累计折旧
2025-06-30	记-1	中粮集团项目协调费（镇政府转入）	50,000.00			银行存款 - 农商行
	记-2	2024年公路管护工资发放（张书华）		5,220.00		银行存款 - 农商行
	记-3	产业发展高粱种植（农业农村局衔接资金）		68,160.00		补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴
	记-3	产业发展高粱种植（农业农村局衔接资金）	68,160.00			公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展
	记-5	计提折旧		2,216.67		累计折旧
	记-5	计提折旧		984.35		累计折旧
	记-5	计提折旧		10,000.08		累计折旧
		合计：	209,785.60	402,702.95
打印人：刘凌1 打印日期：2025-08-18 【中翔软件】

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