青堆村第1、2季度财务公开
- 发布时间：2024-09-27
- 信息来源：骆店镇青堆村村民委员会
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位：青堆村 | ||||||
| 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2024-01-31 | 记-2 | 镇政府转入平安乡村建设经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-3 | 2023年打字复印费用 | 5,269.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 购买办公用品费用 | 2,320.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 村委会门牌制作费用 | 650.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 综治中心广告宣传制作费用 | 2,290.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 横幅制作费用 | 440.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-8 | 村委会门牌制作费用 | 960.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-9 | 2023年1月份环境整治用工 | 3,300.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-10 | 2023年2月份环境整治用工 | 3,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-11 | 2023年3月份环境整治用工 | 4,900.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-12 | 2023年6月份环境整治用工 | 3,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-13 | 2023年8月份环境整治用工 | 3,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-14 | 2023年10月份环境整治用工 | 3,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-15 | 2023年11月份环境整治用工 | 3,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-16 | 2023年12月份环境整治用工 | 4,400.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-17 | 2023年应急灭火队工资 | 24,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-18 | 购买塑料垃圾桶 | 4,500.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-19 | 平安乡村安装摄像头费用 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-20 | 9、10、11、15、16组塘堰整修费用 | 23,100.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-21 | 6、8、9、14组环境整治费用 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-22 | 5-9组、16组土地流失整改费用 | 40,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-25 | 计提折旧 | 1,134.72 | 累计折旧 | |||
| 记-25 | 计提折旧 | 45,389.56 | 累计折旧 | |||
| 2024-02-29 | 记-1 | 人居环境整治20% | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-1 | 计生筛选 | 1,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-1 | 综合考核20% | 8,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-1 | 转移支付 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-1 | 主职报酬补差 | 6,310.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-1 | 主职养老保险补贴 | 2,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-1 | 纪检委员考核 | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-2 | 综治维稳经费 | 60,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-2 | 香稻种子补贴 | 7,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-2 | 退伍军人服务站经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 2023年干部工资 | 148,871.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 2023年干部岗位补贴 | 3,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 购买香稻种子费用 | 7,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 栽树挖机费用 | 1,500.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-10 | 计提折旧 | 1,218.01 | 累计折旧 | |||
| 记-10 | 计提折旧 | 45,389.56 | 累计折旧 | |||
| 2024-03-31 | 记-1 | 镇政府转入2023年度工作突出奖励资金 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 1,218.01 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 45,785.39 | 累计折旧 | |||
| 2024-04-30 | 记-1 | 两项指标后期管护费 | 21,276.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-1 | 耕地流出整改费用 | 3,500.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-2 | 镇政府转入2023年公路养护资金 | 9,120.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 2023年4-12月份办公室电费 | 754.55 | 库存现金 | |||
| 记-5 | 2022年-2023年自来水费用 | 3,275.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 自来水管道维修费用 | 1,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 1,218.01 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 45,785.39 | 累计折旧 | |||
| 2024-05-31 | 记-1 | 2023年公路养护工资 | 9,120.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 1,218.01 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 45,785.39 | 累计折旧 | |||
| 2024-06-30 | 记-1 | 骆店国土资源所汇入抗旱抽水费用 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 2023年9月份护林巡山用工工资 | 4,400.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 计提折旧 | 1,218.01 | 累计折旧 | |||
| 记-3 | 计提折旧 | 45,785.39 | 累计折旧 | |||
| 合计： | 205,606.00 | 623,595.00 | ||||
| 打印人：刘凌1 打印日期：2024-09-27 【中翔软件】 | ||||||
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