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收支明细

发布时间：2026-02-13
信息来源：骆店镇石何村村民委员会
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收支明细表
单位：石何村
日期：2025年01月至 09月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025-01-31	记-2	镇政府转入自然灾害补助资金	30,000.00			银行存款 - 农商行
	记-4	镇政府转入清洁家园资金	20,000.00			银行存款 - 农商行
	记-5	镇政府拨入2024年第二批村级结算资金	60,464.24			银行存款 - 农商行
	记-6	2024年干部工资		119,000.00		银行存款 - 农商行
	记-6	2024年干部岗位补贴		4,000.00		银行存款 - 农商行
	记-7	2024年办公室自来水费用		700.00		银行存款 - 农商行
	记-8	2024年办公打字复印费用		2,999.00		银行存款 - 农商行
	记-9	2024年防灭火巡查用工		13,800.00		银行存款 - 农商行
	记-10	王家湾环境整治		18,600.00		银行存款 - 农商行
	记-11	6-9组秋冬播油菜种植机械费用		14,000.00		银行存款 - 农商行
	记-12	计提折旧		1,105.04		累计折旧
	记-12	计提折旧		24,849.83		累计折旧
2025-02-28	记-1	计提折旧		1,105.04		累计折旧
	记-1	计提折旧		24,849.83		累计折旧
2025-03-31	记-1	镇政府转入2024年公路管护资金	5,169.00			银行存款 - 农商行
	记-3	计提折旧		1,105.04		累计折旧
	记-3	计提折旧		24,849.83		累计折旧
2025-04-30	记-1	计提折旧		1,105.04		累计折旧
	记-1	计提折旧		25,546.50		累计折旧
2025-05-31	记-2	2024年公路管护工资（韩厚库）		5,169.00		银行存款 - 农商行
	记-3	补发2022年-2024年干部工资（批量发放）		33,154.00		银行存款 - 农商行
	记-4	计提折旧		1,105.04		累计折旧
	记-4	计提折旧		25,546.50		累计折旧
2025-06-30	记-2	计提折旧		1,105.04		累计折旧
	记-2	计提折旧		25,546.50		累计折旧
2025-07-31	记-1	村级公募占有林地收费（政府调账）	8,259.00			银行存款 - 农商行
	记-5	制作安装防溺水宣传牌（广水市拓通广告传媒有限公司）		1,450.00		银行存款 - 农商行
	记-7	计提折旧		1,105.04		累计折旧
	记-7	计提折旧		25,546.50		累计折旧
2025-08-31	记-1	计提折旧		1,268.13		累计折旧
	记-1	计提折旧		26,733.99		累计折旧
2025-09-30	记-1	2025年村委会办公室网络费（广水市骆店通讯技术服务部）		1,600.00		银行存款 - 农商行
	记-2	计提折旧		1,268.13		累计折旧
	记-2	计提折旧		26,733.99		累计折旧
		合计：	123,892.24	454,947.01

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