2025年1月至6月财务收支明细表
- 发布时间：2025-08-20
- 信息来源：骆店镇天堡村村民委员会
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位：天堡村 | ||||||
| 日期：2025年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2025-01-31 | 记-1 | 镇政府转入2024年公路管护资金 | 3,931.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 镇政府转入香稻种子补贴资金 | 9,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 镇政府拨入2024年第二批村级结算资金 | 49,910.70 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 2024年干部工资 | 92,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 2024年干部岗位补贴 | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-8 | 2024年聘用干部工资 | 27,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-9 | 2024年办公网络费 | 1,500.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-11 | 党员生活杂志费 | 360.00 | 库存现金 | |||
| 记-12 | 2024年6-11月办公室电费 | 659.56 | 库存现金 | |||
| 记-13 | 2024年办公打字复印费用 | 4,550.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-14 | 2024年垃圾转运工资 | 15,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-15 | 2024年护林防火员工资发放 | 14,400.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-16 | 2024年公路管护工资发放 | 3,890.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-28 | 日间照料中心购买塑料凳20个 | 400.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-31 | 计提折旧 | 970.81 | 累计折旧 | |||
| 记-31 | 计提折旧 | 20,220.29 | 累计折旧 | |||
| 2025-02-28 | 记-2 | 计提折旧 | 970.81 | 累计折旧 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 19,849.40 | 累计折旧 | |||
| 2025-03-31 | 记-1 | 刘华友存入角塘2025年-2029你那承包款 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 970.81 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 19,849.40 | 累计折旧 | |||
| 2025-04-30 | 记-1 | 三组土地平整、整改机械费用 | 19,500.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 970.81 | 累计折旧 | |||
| 记-2 | 计提折旧 | 19,849.40 | 累计折旧 | |||
| 2025-05-31 | 记-1 | 2024年天然林项目资金（镇政府转入） | 4,832.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 2024年公路管护工资（陈寿军） | 3,931.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 补发2022年-2023年干部工资（批量发放） | 20,028.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-6 | 计提折旧 | 970.81 | 累计折旧 | |||
| 记-6 | 计提折旧 | 19,849.40 | 累计折旧 | |||
| 2025-06-30 | 记-1 | 产业发展中药材种植（农业农村局衔接资金） | 50,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | ||
| 记-1 | 产业发展中药材种植（农业农村局衔接资金） | 50,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-2 | 产业发展中药材种植（农业农村局衔接资金） | 25,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-2 | 产业发展中药材种植（农业农村局衔接资金） | 25,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-3 | 中药材种植土地整理旋耕、起垄（农业农村局衔接资金） | 30,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-3 | 中药材种植土地整理旋耕、起垄（农业农村局衔接资金） | 30,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-4 | 产业发展中药材种植（农业农村局衔接资金） | 27,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-4 | 中药材种植衔接资金（农业农村局衔接资金） | 27,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-5 | 产业发展香稻种植（农业农村局衔接资金） | 30,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-5 | 产业发展香稻种植（农业农村局衔接资金） | 30,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-6 | 2024年度发展新型农村集体经济扶持项目（农业农村局衔接资金） | 150,000.00 | 补助收入 - 专项补助收入 - 乡村振兴 | |||
| 记-6 | 随州市级扶持发展项目资金（农业农村局衔接资金） | 150,000.00 | 公益支出 - 内部公益事业 - 产业发展 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 970.81 | 累计折旧 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 18,661.90 | 累计折旧 | |||
| 合计： | 389,673.70 | 640,523.21 | ||||
| 打印人：刘*1 打印日期：2025-08-18 【中翔软件】 | ||||||
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