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塔塘村2024年第1、2季度财务公开

发布时间：2024-10-08
信息来源：骆店镇塔塘村村民委员会
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收支明细表
单位：塔塘村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	广水市职业技术中学汇入帮扶资金	20,000.00			银行存款 - 农商行
	记-4	2023年打字复印费用		8,107.00		银行存款 - 农商行
	记-5	办公室路由器安装		600.00		银行存款 - 农商行
	记-6	村委会门牌制作费用		960.00		银行存款 - 农商行
	记-7	党员生活杂志费		360.00		库存现金
	记-8	办公室购买喇叭一套		200.00		库存现金
	记-9	综治中心背景墙广告宣传制作费用		795.00		银行存款 - 农商行
	记-10	户厕维修费用		1,074.00		银行存款 - 农商行
	记-11	道路清杂用工		1,950.00		银行存款 - 农商行
	记-12	办公室维修费用		3,000.00		银行存款 - 农商行
	记-13	123亩土地平整费用		23,000.00		银行存款 - 农商行
	记-14	五个小组环境整治费用		22,000.00		银行存款 - 农商行
	记-15	计提折旧		1,820.83		累计折旧
	记-15	计提折旧		2,610.92		累计折旧
	记-15	计提折旧		7,638.26		累计折旧
2024-02-29	记-1	人居环境整治资金20%	4,000.00			银行存款 - 农商行
	记-1	纪检委员津贴	1,200.00			银行存款 - 农商行
	记-1	综合考核20%	6,000.00			银行存款 - 农商行
	记-1	计生筛选	1,000.00			银行存款 - 农商行
	记-1	主职报酬补差	6,469.00			银行存款 - 农商行
	记-1	主职养老保险	2,000.00			银行存款 - 农商行
	记-1	转移支付	50,000.00			银行存款 - 农商行
	记-1	转移支付	30,000.00			银行存款 - 农商行
	记-2	2023年干部工资		87,527.00		银行存款 - 农商行
	记-2	2023年干部岗位补贴		4,800.00		银行存款 - 农商行
	记-3	2023年聘用干部工资		37,200.00		银行存款 - 农商行
	记-4	旋耕机秸秆还田费用		28,000.00		银行存款 - 农商行
	记-5	三组塘堰整修费用		17,000.00		银行存款 - 农商行
	记-7	计提折旧		1,820.83		累计折旧
	记-7	计提折旧		2,610.92		累计折旧
	记-7	计提折旧		7,638.26		累计折旧
2024-03-31	记-1	镇政府转入工资突出奖励	56,000.00			银行存款 - 农商行
	记-2	计提折旧		1,820.83		累计折旧
	记-2	计提折旧		2,610.92		累计折旧
	记-2	计提折旧		7,877.34		累计折旧
2024-04-30	记-1	镇政府转入2023年公路养护资金	4,479.00			银行存款 - 农商行
	记-2	计提折旧		1,820.83		累计折旧
	记-2	计提折旧		2,610.92		累计折旧
	记-2	计提折旧		7,877.34		累计折旧
2024-05-31	记-1	蔡宝明存入2023年水库承包费	10,000.00			银行存款 - 农商行
	记-2	镇政府转入土地流出整改资金	1,000.00			银行存款 - 农商行
	记-5	计提折旧		1,820.83		累计折旧
	记-5	计提折旧		2,610.92		累计折旧
	记-5	计提折旧		7,877.34		累计折旧
2024-06-30	记-2	2022年-2023年党员生活杂志费（现金支付）		600.00		库存现金
	记-3	购买塑料垃圾桶30个		6,300.00		银行存款 - 农商行
	记-4	计提折旧		1,820.83		累计折旧
	记-4	计提折旧		2,610.92		累计折旧
	记-4	计提折旧		8,669.01		累计折旧
		合计：	192,148.00	317,641.05

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