一、小山坳村2021年10月31日银行存款一财政专户账面余额：540482 .46元。其中：

1、2018年期初余额：786302.25元；

2、2018-2021年鄂北调水：-46500.43元(2018年期初余额中支付)

3、2018.12-2021.10扶贫资金余额：5128元；

4、2018.12-2021.10天保林资金余额：1243.25元；

5、2019.2-2020.9公路：-60410元(2018年期初余额支付)；

6、2019.12.8基础设施：-20000元(2018年期初余额支付)；

7、2019.2-2021.2塘堰整修-145480元(2018年期初余额支付)；

8、2019.2.9水毁：-19550元(2018年期初余额支付)；

9、2019.2.13还余良波欠款：-40696元(2018年期初余额支付)；

10、2020.12.2财政拨款余额：0.39元；

11、2020.1.7五清一改余额：2000.00元；

12、2021.2.12垃圾治理余额：4.00元；

13、2020.9.7土地复垦保证金：2000.00元；

14、2021.7.1土地复垦保证金：2000.00元；

15、2021.10.1政府拨款：70000.00元；

16、2021.2.6土地税增减挂钩：3990.00元；

17、2021.5.1红白理事会：451.00元；

二、小山坳村2021年10月31日现金账面余额：-4932.20元(2018年期初余额)