附件2：

 

广水市余店镇人民政府2017年部门决算说明

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将审议批准的广水市余店财政所2017年度部门决算信息公开如下：

　　一、主要职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

　　2、制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

　　3、承担市级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。

　　4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

　　5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

　　6、按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

　　7、按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。

　　8、负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益和全市国有资本经营预决算草案。

　　9、负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；负责农业综合开发管理工作。

　　10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。

　　11、负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

　　12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。

　　（二）部门决算组成单位

　　广水市部门决算组成单位有：广水市余店镇人民政府

　　二、2017年部门决算收支情况

　　（一）2017年收入情况及增减变化

　　　　广水市余店镇人民政府2017年收入决算2774.28万元，其中财政拨款2774.28元。2017年财政拨款收入较上年增加793.3万元。

　　（二）2017年支出情况及增减变化

　　　　广水市余店镇人民政府2017年支出决算2003.14万元。按支出经济分类：基本支出1166.66万元，其中工资福利支出806.44万元、对个人和家庭补助86.27万元、商品和服务支出1145.61万元。按支出功能分类：一般公共服务支出22003.14万元。商品和服务支出增加3.77万元，主要是厉行节约，严格控制经费支出。

　　三、机关运行费安排情况

　　　　2017年机关运行费包括：办公及印刷费50.19万元、邮电费1.31万元、差旅费17.91万元、、办公用房的水电费6.08万元。

　　四、政府采购情况

　　　　其他采购项目0元。

　　五、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明

　　　2017年“三公”经费：公务接待费12万元，较上年减少2.62万元。根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

　　六、部门决算中专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、2017年度预算绩效情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果