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东关社区资金收支明细

发布时间：2026-03-09
信息来源：应山街道东关社区居民委员会
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总账
核算单位: 广水市应山街道办事处东关社区股份经济合作社				会计期次: 2026-01至2026-02			单位：元
科目代码	科目名称	期间	摘要	借方	贷方	方向	余额
101	库存现金		年初余额			借	-5,265.03
		2026-01	本期合计		840.00	借	-6,105.03
		2026-01	本年累计		840.00	借	-6,105.03
102	银行存款		年初余额			借	233,868.59
		2026-01	本期合计	50,838.00	195,348.63	借	89,357.96
		2026-01	本年累计	50,838.00	195,348.63	借	89,357.96
112	应收款		年初余额			借	170,000.00
113	内部往来		年初余额			贷	1,844.40
		2026-01	本期合计	13,397.04	69,848.32	贷	58,295.68
		2026-01	本年累计	13,397.04	69,848.32	贷	58,295.68
151	固定资产		年初余额			借	13,725,675.48
		2026-01	本期合计	6,000.00		借	13,731,675.48
		2026-01	本年累计	6,000.00		借	13,731,675.48
152	累计折旧		年初余额			贷	6,756,312.57
211	应付款		年初余额			贷	37,000.00
		2026-01	本期合计		14,000.00	贷	51,000.00
		2026-01	本年累计		14,000.00	贷	51,000.00
212	应付工资		年初余额			平
		2026-01	本期合计	132,742.04	132,742.04	平
		2026-01	本年累计	132,742.04	132,742.04	平
311	公积公益金		年初余额			贷	6,009,548.67
		2026-01	本期合计	73,791.00		贷	5,935,757.67
		2026-01	本年累计	73,791.00		贷	5,935,757.67
322	收益分配		年初余额			贷	1,319,573.40
501	经营收入		年初余额			平
		2026-01	本期合计		13,500.00	贷	13,500.00
		2026-01	本年累计		13,500.00	贷	13,500.00
503	补助收入		年初余额			平
		2026-01	本期合计		33,520.00	贷	33,520.00
		2026-01	本年累计		33,520.00	贷	33,520.00
513	管理费用		年初余额			平
		2026-01	本期合计	143,773.63		借	143,773.63
		2026-01	本年累计	143,773.63		借	143,773.63
514	公益支出		年初余额			平
		2026-01	本期合计	39,257.28		借	39,257.28
		2026-01	本年累计	39,257.28		借	39,257.28
导出人姓名: 卢珍				导出日期: 2026-03-10 08:53

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