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三里塘社区2026年1-3月财务收支明细

发布时间：2026-03-20
信息来源：应山街道三里塘社区居民委员会
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总账
核算单位: 广水市应山街道办事处三里塘社区股份经济合作社				会计期次: 2026-01至2026-03			单位：元
科目代码	科目名称	期间	摘要	借方	贷方	方向	余额
101	库存现金		年初余额			借	-1,666.55
		2026-01	本期合计	5,000.00	3,832.47	借	-499.02
		2026-01	本年累计	5,000.00	3,832.47	借	-499.02
102	银行存款		年初余额			借	650,224.85
		2026-01	本期合计	62,265.50	382,877.70	借	329,612.65
		2026-01	本年累计	62,265.50	382,877.70	借	329,612.65
112	应收款		年初余额			借	1,377,666.00
		2026-01	本期合计	2,334.00		借	1,380,000.00
		2026-01	本年累计	2,334.00		借	1,380,000.00
113	内部往来		年初余额			贷	4,158.19
		2026-01	本期合计	91,579.60	102,399.81	贷	14,978.40
		2026-01	本年累计	91,579.60	102,399.81	贷	14,978.40
151	固定资产		年初余额			借	373,254.00
152	累计折旧		年初余额			贷	173,698.88
		2026-01	本期合计		2,309.40	贷	176,008.28
		2026-01	本年累计		2,309.40	贷	176,008.28
153	在建工程		年初余额			借	215,900.00
211	应付款		年初余额			贷	64,379.00
212	应付工资		年初余额			平
		2026-01	本期合计	234,476.18	234,476.18	平
		2026-01	本年累计	234,476.18	234,476.18	平
301	资本		年初余额			贷	9,120.00
311	公积公益金		年初余额			贷	1,608,249.14
		2026-01	本期合计	1,960.00		贷	1,606,289.14
		2026-01	本年累计	1,960.00		贷	1,606,289.14
321	本年收益		年初余额			平
		2026-01	本期合计	388,280.28	60,000.00	贷	-328,280.28
		2026-01	本年累计	388,280.28	60,000.00	贷	-328,280.28
322	收益分配		年初余额			贷	755,773.09
503	补助收入		年初余额			平
		2026-01	本期合计	60,000.00	60,000.00	平
		2026-01	本年累计	60,000.00	60,000.00	平
513	管理费用		年初余额			平
		2026-01	本期合计	241,394.27	241,394.27	平
		2026-01	本年累计	241,394.27	241,394.27	平
514	公益支出		年初余额			平
		2026-01	本期合计	132,978.09	132,978.09	平
		2026-01	本年累计	132,978.09	132,978.09	平
515	其他支出		年初余额			平
		2026-01	本期合计	13,907.92	13,907.92	平
		2026-01	本年累计	13,907.92	13,907.92	平

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