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金鼎社区2023年收支明细

发布时间：2024-04-16
信息来源：杨寨镇金鼎社区居民委员会
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	[102001] 银行存款 - 财政专户
	单位：金鼎社区
	日期：2023年01月至12月
	月	日	凭证字	摘要	借方	贷方	方向	余额
	1	1		上年结转			借	63,799.49
	1	17	记-2	办公费用支出		22,929.00	借	40,870.49
	1	17	记-2	镇政府拨退休人员社会化管理工作经费	140,000.00		借	180,870.49
	1	19	记-3	棚改转来物业费	38,400.00		借	219,270.49
	1	31		本期合计	178,400.00	22,929.00	借	219,270.49
	1	31		本年累计	178,400.00	22,929.00	借	219,270.49
	2	13	记-1	社区干部医社保、医保		35,332.00	借	183,938.49
	2	28		本期合计		35,332.00	借	183,938.49
	2	28		本年累计	178,400.00	58,261.00	借	183,938.49
	3	3	记-1	2022年第四季度睿杰物业管理费		38,400.00	借	145,538.49
	3	31		本期合计		38,400.00	借	145,538.49
	3	31		本年累计	178,400.00	96,661.00	借	145,538.49
	4	11	记-1	易安元退回医保多拨资金	10.00		借	145,548.49
	4	11	记-1	一季度干部工资、办公费、绿化费		37,265.00	借	108,283.49
	4	30		本期合计	10.00	37,265.00	借	108,283.49
	4	30		本年累计	178,410.00	133,926.00	借	108,283.49
	7	4	记-1	以上费用支出		38,799.00	借	69,484.49
	7	31		本期合计		38,799.00	借	69,484.49
	7	31		本年累计	178,410.00	172,725.00	借	69,484.49
	10	9	记-1	第三季度工资、张月华书记医疗、养老保险补贴		37,847.00	借	31,637.49
	10	23	记-2	李亚群取得助理社会工作师奖励资金		1,000.00	借	30,637.49
	10	23	记-2	镇政府综合转来社区危房拆除费：补记2023年6月14号收入	3,500.00		借	34,137.49
	10	31		本期合计	3,500.00	38,847.00	借	34,137.49
	10	31		本年累计	181,910.00	211,572.00	借	34,137.49
	11	3	记-1	支付开展重阳敬老活动购买大米、食用油的款项		600.00	借	33,537.49
	11	30		本期合计		600.00	借	33,537.49
	11	30		本年累计	181,910.00	212,172.00	借	33,537.49
	12	31	记-1	国库转来2023年村级工作经费	117,168.00		借	150,705.49
	12	31		本期合计	117,168.00		借	150,705.49
	12	31		本年累计	299,078.00	212,172.00	借	150,705.49
	打印人：杨艳朝打印日期：2024-03-26 【中翔软件】

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