目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2020部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2020年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市蔡河财政所主要负责：拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；负责乡镇政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

　　二、部门决算单位构成

　　广水市蔡河财政所从决算单位构成看，广水市蔡河财政所决算包括：广水市蔡河财政所本级决算。

     广水市蔡河财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年内设0单位，现有编制20名，实有21人，其中：在编在职20名，借调人员0名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市蔡河财政所2020年部门决算表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市蔡河财政所2020年收支决算总体情况说明

　　广水市蔡河财政所2020年决算收入总计363.92万元，其中：本年收入352.87万元，年初结转和结余11.05万元，与上年总收入相比减少199.37万元，减少的原因为：去年新建办公楼楼、宿舍、食堂改造，财政拨款增加；决算支出总计336.98万元，其中：本年支出336.98万元，年末结转结余26.94万元，与上年总支出相比减少215.26万元，减少的原因为：去年新建办公楼楼、宿舍、食堂改造资本性支出增加，同时，今年按照上级要求，疫情之后响应号召节俭日常工作费用，减少三公经费支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入336.98万元，占92.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入12.57万元，占3.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.32万元，占0.91%。

本年支出包括：基本支出336.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市蔡河财政所2020年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市蔡河财政所2020年一般公共预算财政拨款收入决算336.98万元，与年初预算数相比增加35.83万元，增加的原因为：新增招录事业编制人员1人，财政拨款增加，以及广预函增加奖励相关经费，与上年数相比减少59.42万元，减少的原因为：去年新建办公楼楼、宿舍、食堂改造资本性支出增加。一般公共预算财政拨款支出决算336.98万元，与年初预算数相比增加35.83万元，增加的原因为：新增招录事业编制人员1人，以及人员增资，财政拨款支出增加，与上年数相比减少215.26万元，减少的原因为：去年实施了宿舍楼建设工程，以及2020年度减少了三公经费支出。

　　三、关于广水市蔡河财政所2020年“三公”经费支出情况说明

广水市蔡河财政所2020年“三公”经费总支出数为3.19万元，与年初预算数相比减少2.41万元，原因为响应号召节俭日常工作费用，减少三公经费支出，比上年数减少2.29万元，原因为：2020年度减少三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：基层单位，无业务需要，比上年数增加0万元，原因为：基层单位，无业务需要；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无购置预算计划，比上年数增加0万元，原因为：无购置需要。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，原因为：没有购买公务用车，比上年数减少0万元，原因为：节俭经费支出。公务接待费3.19万元，国内公务接待126批次758人次，与年初预算数相比减少2.41万元，原因为：节俭经费支出，减少三公经费，比上年数减少2.29万元，原因为：减少三公经费，接待费减少41.7％。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市蔡河财政所2020年度机关运行经费支出29.28万元，比年初预算数减少23.49万元，降低44.5%。与上年数增加1.09万元，降低3.8%。主要原因是： 2020年度便民服务大厅建设经费支出等。

五、关于政府支出采购说明

广水市蔡河财政所2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市蔡河财政所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蔡河财政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年度本单位进一步完善了绩效评价考核制度，明确了绩效评价考核的指导思想、考核内容、考核方法，更加全面细致，可操作性、实用性更强，评价管理更加规范，建立绩效评价结果的反馈与整改、进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制， 将绩效结果向社会逐步公布， 进一步增强单位的责任感和紧迫感。 将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据， 将一些绩效评价结果不好的项目取消， 对执行不力的预算要进行相应削减， 切实发挥绩效评价工作的应有作用。

2020年蔡河财政所整体绩效自评报告.pdf

   （2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市蔡河财政所2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。 对单位申报的预算项目进行全面梳理、 加强审核、 合理保障， 所有项目必须有明细的资金测算， 对无具体内容、 无明细支出测算的， 或支出测算不够细化的项目 ， 一律不予安排。 二是完善项目绩效管理责任。 对未能如期实现绩效目 标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金， 或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。绩效评价报告， 成为编制下年度预算的重要依据，有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。拟建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度， 进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制， 将绩效结果向社会逐步公布， 进一步增强单位的责任感和紧迫感。 将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效

评价工作的应有作用。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

 广水市蔡河财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市蔡河财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

  十、其他重要事项的情况说明

　  无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。