目录

第一部分  单位概况 

1、主要职能

2、部门决算单位构成

 第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明 

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市城郊财政所主要负责 ：

(1)落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2)围绕财源建设搞好服务；

(3)农村财务管理指导、监督和审计,依法对委托村财务代理机构业务监管；

(4)财政项目资金管理和乡镇政府机关财务委托代理监督管理；

(5)乡镇国有资产管理及村集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

二、部门决算单位构成

广水市城郊财政所从决算单位构成看，是广水市财政局下属一个二级事业单位，编制本级部门决算是属财政局隶属下辖一个独立核算的二级事业单位。

广水市城郊财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年末实有人数为23人，其中在职21人,退养2人。现有编制23名，实有23人，其中：在编在职23名。

                               第二部分：2020部门决算公开表

广水市城郊财政所2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市城郊财政所2020年收支决算总体情况说明

广水市城郊财政所2020年决算收入总计456.87万元，其中：本年收入359.41万元，年初结转和结余97.46万元，与上年总收入相比增加27.45万元，增加的原因为：政策性增资及奖励性工资调整增加；决算支出总计456.87万元，其中：本年支出355.97万元，年末结转结余100.9万元，与上年总支出相比增加27.45万元，增加的原因为：政策性增资及奖励性工资调整增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入339.75万元，占94.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.66万元，占5.5%。

本年支出包括：基本支出355.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市城郊财政所2020年决算财政拨款收支总体情况说明

   广水市城郊财政所2020年一般公共预算财政拨款收入决算339.75万元，与年初预算数相比增加56.8万元，增加的原因为：政策性增资和奖励性工资调整及预算调整，与上年数相比增加24.83万元，增加的原因为：政策性增资和奖励性工资调整及预算调整；一般公共预算财政拨款支出决算355.97万元，与年初预算数相比减少了9.64万元，减少的原因为：政府采购货物支出减少及严控并压缩三公经费支出，与上年数相比增加了24.02万元，增加的原因为：政策性增资及职工医保调整增加了支出。

三、关于广水市城郊财政所2020年“三公”经费支出情况说明

广水市城郊财政所2020年“三公”经费总支出数为3.16万元，与年初预算数相比减少2.74万元，原因为：严控并压缩三公经费支出，比上年数减少1.44万元，原因为：严控并压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费2.8万元，与年初预算数相比减少0.1万元，原因为：在车辆确保安全的情况下，压缩开支，比上年数减少0.17万元，原因为：压缩开支。公务接待费0.36万元，国内公务接待 7 批次51人次，与年初预算数相比减少2.64万元，原因为：受疫情影响，严格执行招待标准和范围，比上年数减少1.27万元，原因为：受疫情影响，网上办理业务多，很多工作无接触式指导，严控招待标准。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊财政所2020 年度机关运行经费支出 23.61万元，比年初预算数增加了3.09万元，增加13%。与上年数减少了37.19万元，降低61.1%。主要原因是：2019年进行了旧楼维修及办公设置购置共增加了37.19万元支出等。2020年度机关运行经费包括：商品和服务支出23.61万元包括（办公费6.29万元，印刷费1.43万元，手续费0万元，水费0.05万元，电费0.91万元，邮电费0.45万元，物业管理费0.1万元，差旅费0万元，维护费2.24万元，培训费0.06万元，公务接待费0.36万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费6.21万元，福利费2万元、公务用车运行维护费2.8万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元），资本性支出0.72万元（办公设备购置0.72万元）

五、关于政府支出采购说明

广水市城郊财政所2020年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市城郊财政所共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是工作下乡；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，城郊财政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。组织开展部门整体支出绩效评价，对2020年度财政所整体绩效工作进行了总结评价，并附《2020年度城郊财政所整体支出绩效自评表》。财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施：1、不断提高融资渠道,提高筹集资金力度；2、合理安排财政支出,保障事业机构正常运行；3、加大资金整合统筹力度,提高资金使用效益；4、加强财政资金监督职能,不断提高财政资金的安全性,规范性,有效性；5、推进依法行政,依法理财,优化财税正常环境.。

2020年城郊财政所绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市城郊财政所2020年无项目支出预算。 

（3）绩效评价结果应用情况

2020年度，城郊财政所开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、资金绩效理念、优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。 

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项 

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。